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ADIG Fondis - ISIN:DE0008471020 WPK / WKN: 847102

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert internationale Blue Chips

ISIN: DE0008471020

WPK / WKN: 847102

Typ des Fonds: Aktienfonds

Fondvermögen: EUR 440.20 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/FONDIS_847102_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
Citigroup Inc.2.10 %
Exxon Mobil Corp.2.10 %
Microsoft Corp.1.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 56.69EUR 53.99
03/23/2006EUR 57.53EUR 54.79
03/30/2006EUR 57.38EUR 54.65
04/06/2006EUR 57.94EUR 55.18
04/12/2006EUR 57.29EUR 54.56
04/19/2006EUR 57.86EUR 55.10
04/27/2006EUR 56.33EUR 53.65
05/07/2006EUR 56.76EUR 54.06
05/14/2006EUR 54.69EUR 52.09
05/21/2006EUR 51.95EUR 49.48
05/29/2006EUR 52.20EUR 49.71
06/07/2006EUR 49.85EUR 47.48
06/20/2006EUR 49.38EUR 47.03
07/03/2006EUR 52.08EUR 49.60
07/25/2006EUR 51.14EUR 48.70
08/10/2006EUR 51.57EUR 49.11
08/17/2006EUR 52.59EUR 50.09
09/28/2006EUR 52.99EUR 50.47
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