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AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD - ISIN:IE0000565642 WPK / WKN: 987176

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Anteile spezieller Immobilien-Gesellschaften (Real Estate Investment Trusts -REITs) aus den USA

ISIN: IE0000565642

WPK / WKN: 987176

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 1997/6/15

Fondvermögen: EUR 10.00 Mio

Volatility over 3 years: 15.55

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_IE0000565642.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
SIMON PROPERTY GROUP INC7.20 %
PROLOGIS6.10 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC4.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006USD 20.18USD 19.22
03/12/2006USD 20.75USD 19.76
03/19/2006USD 21.61USD 20.58
03/26/2006USD 21.02USD 20.02
04/09/2006USD 20.46USD 19.49
04/17/2006USD 19.80USD 18.86
04/23/2006USD 20.60USD 19.62
05/01/2006USD 20.21USD 19.25
05/07/2006USD 20.59USD 19.61
05/14/2006USD 20.04USD 19.09
05/21/2006USD 19.70USD 18.76
05/28/2006USD 20.07USD 19.11
06/06/2006USD 20.37USD 19.40
06/11/2006USD 20.49USD 19.51
06/18/2006USD 20.18USD 19.22
06/25/2006USD 19.89USD 18.94
07/02/2006USD 20.79USD 19.80
07/09/2006USD 21.02USD 20.02
07/16/2006USD 20.65USD 19.67
07/23/2006USD 20.64USD 19.66
08/13/2006USD 20.66USD 19.68
08/20/2006USD 21.21USD 20.20
08/27/2006USD 21.35USD 20.33
09/03/2006USD 21.75USD 20.71
09/10/2006USD 21.99USD 20.94
09/17/2006USD 22.45USD 21.38
09/24/2006USD 22.14USD 21.09
10/01/2006USD 22.14USD 21.09
10/08/2006USD 22.52USD 21.45
10/15/2006USD 23.06USD 21.96
10/22/2006USD 23.09USD 21.99
10/26/2006USD 23.47USD 22.35
11/05/2006USD 22.70USD 21.62
11/12/2006USD 22.86USD 21.77
11/16/2006USD 23.34USD 22.23
11/26/2006USD 24.70USD 23.52
12/03/2006USD 24.63USD 23.46
12/10/2006USD 24.50USD 23.33
12/17/2006USD 24.21USD 23.06
01/03/2007USD 24.27USD 23.11
01/07/2007USD 23.91USD 22.77
01/14/2007USD 24.92USD 23.73
01/21/2007USD 25.55USD 24.33
01/28/2007USD 26.05USD 24.81
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