-

AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - - ISIN:IE0030896207 WPK / WKN: 792610

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Anteile europäischer Immobilien-Gesellschaften

ISIN: IE0030896207

WPK / WKN: 792610

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2002/1/28

Fondvermögen: EUR 33.00 Mio

Volatility over 3 years: 10.58

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_IE0030896207.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
HAMMERSON PLC8.60 %
BRITISH LAND CO PLC8.40 %
UNIBAIL7.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 23.62EUR 22.50
03/12/2006EUR 23.23EUR 22.12
03/19/2006EUR 24.04EUR 22.90
03/26/2006EUR 24.31EUR 23.15
04/09/2006EUR 24.35EUR 23.19
04/17/2006EUR 24.00EUR 22.86
04/23/2006EUR 24.18EUR 23.03
05/01/2006EUR 23.81EUR 22.68
05/07/2006EUR 24.66EUR 23.49
05/14/2006EUR 24.13EUR 22.98
05/21/2006EUR 22.54EUR 21.47
05/28/2006EUR 23.39EUR 22.28
06/06/2006EUR 22.56EUR 21.49
06/11/2006EUR 22.07EUR 21.02
06/18/2006EUR 22.49EUR 21.42
06/25/2006EUR 22.82EUR 21.73
07/02/2006EUR 23.55EUR 22.43
07/09/2006EUR 23.78EUR 22.65
07/16/2006EUR 23.36EUR 22.25
07/23/2006EUR 23.93EUR 22.79
08/13/2006EUR 25.14EUR 23.94
08/20/2006EUR 25.18EUR 23.98
08/27/2006EUR 25.27EUR 24.07
09/03/2006EUR 25.64EUR 24.42
09/10/2006EUR 25.05EUR 23.86
09/17/2006EUR 25.79EUR 24.56
09/24/2006EUR 25.89EUR 24.66
10/01/2006EUR 27.03EUR 25.74
10/08/2006EUR 27.43EUR 26.12
10/15/2006EUR 27.54EUR 26.23
10/22/2006EUR 27.64EUR 26.32
10/26/2006EUR 27.95EUR 26.62
11/05/2006EUR 28.54EUR 27.18
11/12/2006EUR 28.95EUR 27.57
11/16/2006EUR 29.15EUR 27.76
11/26/2006EUR 29.08EUR 27.70
12/03/2006EUR 29.19EUR 27.80
12/10/2006EUR 29.85EUR 28.43
12/17/2006EUR 30.86EUR 29.39
01/03/2007EUR 31.83EUR 30.31
01/07/2007EUR 31.36EUR 29.87
01/14/2007EUR 31.33EUR 29.84
01/21/2007EUR 31.40EUR 29.90
01/28/2007EUR 31.82EUR 30.30
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag