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AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EU - ISIN:IE00B0H4S111 WPK / WKN: A0F51A

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften

ISIN: IE00B0H4S111

WPK / WKN: A0F51A

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/9/19

Fondvermögen: EUR 87.20 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_IE00B0H4S111.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
MITSUI FUDOSAN CO LTD8.00 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD6.40 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD6.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 1.12EUR 1.11
03/12/2006EUR 12.94EUR 12.32
03/19/2006EUR 12.90EUR 12.29
03/26/2006EUR 13.10EUR 1.12
04/09/2006EUR 13.51EUR 12.87
04/17/2006EUR 13.28EUR 12.65
04/23/2006EUR 13.07EUR 12.45
05/01/2006EUR 13.12EUR 12.50
05/07/2006EUR 13.66EUR 13.01
05/14/2006EUR 12.78EUR 12.17
05/21/2006EUR 11.95EUR 11.38
05/28/2006EUR 12.05EUR 11.48
06/06/2006EUR 11.74EUR 11.18
06/11/2006EUR 11.80EUR 11.24
06/18/2006EUR 11.78EUR 11.22
06/25/2006EUR 11.77EUR 11.21
07/02/2006EUR 12.08EUR 11.50
07/09/2006EUR 12.02EUR 11.45
07/16/2006EUR 11.53EUR 10.98
07/23/2006EUR 11.60EUR 11.05
08/13/2006EUR 12.68EUR 12.08
08/20/2006EUR 12.58EUR 11.98
08/27/2006EUR 12.54EUR 11.94
09/03/2006EUR 13.18EUR 12.55
09/10/2006EUR 13.07EUR 12.45
09/17/2006EUR 13.29EUR 12.66
09/24/2006EUR 13.01EUR 12.39
10/01/2006EUR 13.63EUR 12.98
10/08/2006EUR 13.77EUR 13.11
10/15/2006EUR 14.02EUR 13.35
10/22/2006EUR 14.28EUR 13.60
10/26/2006EUR 14.12EUR 13.45
11/05/2006EUR 14.13EUR 13.46
11/12/2006EUR 13.87EUR 13.21
11/16/2006EUR 14.13EUR 13.46
11/26/2006EUR 14.04EUR 13.37
12/03/2006EUR 14.33EUR 13.65
12/10/2006EUR 14.42EUR 13.73
12/17/2006EUR 14.87EUR 14.16
01/03/2007EUR 15.13EUR 14.41
01/07/2007EUR 15.14EUR 14.42
01/14/2007EUR 15.51EUR 14.77
01/21/2007EUR 16.16EUR 15.39
01/28/2007EUR 15.80EUR 15.05
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