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AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - US - ISIN:IE00B0H4S228 WPK / WKN: A0F51B

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften

ISIN: IE00B0H4S228

WPK / WKN: A0F51B

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/9/19

Fondvermögen: EUR 87.20 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_IE00B0H4S228.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
MITSUI FUDOSAN CO LTD8.00 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD6.40 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD6.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006USD 1.12USD 1.11
03/12/2006USD 12.60USD 12.00
03/19/2006USD 12.83USD 12.22
03/26/2006USD 1.12USD 1.12
04/09/2006USD 13.36USD 12.72
04/17/2006USD 13.28USD 12.65
04/23/2006USD 13.21USD 12.58
05/01/2006USD 13.52USD 12.88
05/07/2006USD 14.24USD 13.56
05/14/2006USD 13.38USD 12.74
05/21/2006USD 12.43USD 11.84
05/28/2006USD 12.56USD 11.96
06/06/2006USD 12.27USD 11.69
06/11/2006USD 12.15USD 11.57
06/18/2006USD 12.11USD 11.53
06/25/2006USD 12.06USD 11.49
07/02/2006USD 12.59USD 11.99
07/09/2006USD 12.55USD 11.95
07/16/2006USD 11.80USD 11.24
07/23/2006USD 11.97USD 11.40
08/13/2006USD 13.19USD 12.56
08/20/2006USD 13.24USD 12.61
08/27/2006USD 13.11USD 12.49
09/03/2006USD 13.84USD 13.18
09/10/2006USD 13.60USD 12.95
09/17/2006USD 13.73USD 13.08
09/24/2006USD 13.54USD 12.90
10/01/2006USD 14.10USD 13.43
10/08/2006USD 14.15USD 13.48
10/15/2006USD 14.29USD 13.61
10/22/2006USD 14.61USD 13.91
10/26/2006USD 14.57USD 13.88
11/05/2006USD 14.64USD 13.94
11/12/2006USD 14.51USD 13.82
11/16/2006USD 14.72USD 14.02
11/26/2006USD 15.03USD 14.31
12/03/2006USD 15.56USD 14.82
12/10/2006USD 15.50USD 14.76
12/17/2006USD 15.88USD 15.12
01/03/2007USD 16.14USD 15.37
01/07/2007USD 16.05USD 15.29
01/14/2007USD 16.37USD 15.59
01/21/2007USD 17.04USD 16.23
01/28/2007USD 16.63USD 15.84
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