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AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EU - ISIN:IE00B0H4S335 WPK / WKN: A0F51C

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften

ISIN: IE00B0H4S335

WPK / WKN: A0F51C

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/9/19

Fondvermögen: EUR 87.20 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_IE00B0H4S335.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
MITSUI FUDOSAN CO LTD8.00 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD6.40 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD6.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 12.03EUR 12.03
03/12/2006EUR 12.37EUR 12.37
03/19/2006EUR 12.33EUR 12.33
03/26/2006EUR 1.12EUR 1.12
04/09/2006EUR 12.92EUR 12.92
04/17/2006EUR 12.69EUR 12.69
04/23/2006EUR 12.49EUR 12.49
05/01/2006EUR 12.55EUR 12.55
05/07/2006EUR 13.06EUR 13.06
05/14/2006EUR 12.21EUR 12.21
05/21/2006EUR 11.43EUR 11.43
05/28/2006EUR 11.54EUR 11.54
06/06/2006EUR 11.23EUR 11.23
06/11/2006EUR 11.33EUR 11.33
06/18/2006EUR 11.29EUR 11.29
06/25/2006EUR 11.32EUR 11.32
07/02/2006EUR 11.60EUR 11.60
07/09/2006EUR 11.56EUR 11.56
07/16/2006EUR 11.09EUR 11.09
07/23/2006EUR 11.16EUR 11.16
08/13/2006EUR 12.20EUR 12.20
08/20/2006EUR 12.11EUR 12.11
08/27/2006EUR 12.07EUR 12.07
09/03/2006EUR 12.67EUR 12.67
09/10/2006EUR 12.58EUR 12.58
09/17/2006EUR 12.80EUR 12.80
09/24/2006EUR 12.55EUR 12.55
10/01/2006EUR 13.17EUR 13.17
10/08/2006EUR 13.27EUR 13.27
10/15/2006EUR 13.52EUR 13.52
10/22/2006EUR 13.80EUR 13.80
10/26/2006EUR 13.66EUR 13.66
11/05/2006EUR 13.65EUR 13.65
11/12/2006EUR 13.42EUR 13.42
11/16/2006EUR 13.72EUR 13.72
11/26/2006EUR 13.55EUR 13.55
12/03/2006EUR 13.92EUR 13.92
12/10/2006EUR 14.03EUR 14.03
12/17/2006EUR 14.46EUR 14.46
01/03/2007EUR 14.68EUR 14.68
01/07/2007EUR 14.70EUR 14.70
01/14/2007EUR 15.05EUR 15.05
01/21/2007EUR 15.69EUR 15.69
01/28/2007EUR 15.34EUR 15.34
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