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Deka-PrivateEquity - ISIN:LU0134613685 WPK / WKN: 658786

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Aktien börsennotierter Beteiligungsgesellschaften aus dem Bereich Privat-Equity mit einem Anteil nicht börsennotierter Wertpapiere von 0-10%

ISIN: LU0134613685

WPK / WKN: 658786

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2001/7/15

Fondvermögen: EUR 277.20 Mio

Volatility over 3 years: 6.30

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBKHAGTa4Sa.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
ELECTRA PRIVATE EQ.8.50 %
GIMV SA4.90 %
EURAZEO S.A.4.80 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 67.89EUR 64.50
03/20/2006EUR 68.09EUR 64.69
03/27/2006EUR 68.83EUR 65.39
04/03/2006EUR 68.75EUR 65.31
04/10/2006EUR 68.97EUR 65.52
04/17/2006EUR 68.62EUR 65.19
04/24/2006EUR 68.40EUR 64.98
05/01/2006EUR 68.38EUR 64.96
05/08/2006EUR 68.91EUR 65.47
05/15/2006EUR 66.00EUR 62.70
05/22/2006EUR 63.63EUR 60.45
05/29/2006EUR 64.18EUR 60.97
06/05/2006EUR 63.97EUR 60.77
06/12/2006EUR 62.99EUR 59.84
06/19/2006EUR 63.56EUR 60.38
06/26/2006EUR 63.46EUR 60.29
07/03/2006EUR 64.10EUR 60.90
07/17/2006EUR 63.55EUR 60.37
07/24/2006EUR 64.40EUR 61.18
08/13/2006EUR 65.71EUR 62.43
10/01/2006EUR 67.71EUR 64.33
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