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CVT Europa Absolute Select - ISIN:LU0168270881 WPK / WKN: 136705

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in Aktien europäischer Unternehmen unter Beimischung von 0-25% festverzinsliche Wertpapieren

ISIN: LU0168270881

WPK / WKN: 136705

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2003/6/30

Fondvermögen: EUR 12.60 Mio

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
Vallourec -Us.Tubes Lor.Val.R Actions Port. EO 201.50 %
ABB Ltd.,Namens-Aktien (CHF 2,50)1.40 %
Commerzbank AG1.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 74.26EUR 70.72
03/23/2006EUR 75.51EUR 71.91
03/29/2006EUR 75.55EUR 71.95
04/06/2006EUR 76.60EUR 72.95
04/12/2006EUR 75.29EUR 71.70
04/19/2006EUR 76.65EUR 73.00
04/26/2006EUR 76.42EUR 72.78
05/07/2006EUR 78.12EUR 74.40
05/14/2006EUR 75.10EUR 71.52
05/21/2006EUR 71.18EUR 67.79
05/29/2006EUR 72.04EUR 68.61
06/07/2006EUR 69.30EUR 66.00
06/20/2006EUR 68.96EUR 65.68
07/03/2006EUR 71.19EUR 67.80
07/25/2006EUR 70.47EUR 67.11
08/10/2006EUR 71.15EUR 67.76
08/16/2006EUR 72.65EUR 69.19
09/28/2006EUR 74.94EUR 71.37
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