Allianz Global Investors Fund ASIA P AE - ISIN:LU0204480833 WPK / WKN: A0DLLG
Posted Dezember 30th, 2005 by admin
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
Investiert in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), Neuseeland und Australien ansässig sind
ISIN: LU0204480833
WPK / WKN: A0DLLG
Typ des Fonds: Aktienfonds
Auflegedatum: 2005/1/10
Fondvermögen: EUR 94.10 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0204480833.html#
| Name | Percentage |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.10 % |
| BHP BILLITON LTD | 4.00 % |
| KOOKMIN BANK | 3.40 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 02/07/2006 | EUR 14.62 | EUR 13.92 |
| 02/26/2006 | EUR 15.12 | EUR 14.40 |
| 03/02/2006 | EUR 14.94 | EUR 14.23 |
| 03/12/2006 | EUR 14.75 | EUR 14.05 |
| 03/19/2006 | EUR 14.67 | EUR 13.97 |
| 03/26/2006 | EUR 14.81 | EUR 14.10 |
| 04/09/2006 | EUR 15.54 | EUR 14.80 |
| 04/17/2006 | EUR 15.76 | EUR 15.01 |
| 04/23/2006 | EUR 15.98 | EUR 15.22 |
| 05/01/2006 | EUR 15.94 | EUR 15.18 |
| 05/07/2006 | EUR 16.23 | EUR 15.46 |
| 05/14/2006 | EUR 15.41 | EUR 14.68 |
| 05/21/2006 | EUR 14.51 | EUR 13.82 |
| 05/28/2006 | EUR 14.83 | EUR 14.12 |
| 06/06/2006 | EUR 14.20 | EUR 13.52 |
| 06/11/2006 | EUR 14.02 | EUR 13.35 |
| 06/18/2006 | EUR 13.97 | EUR 13.30 |
| 06/25/2006 | EUR 14.06 | EUR 13.39 |
| 07/02/2006 | EUR 14.61 | EUR 13.91 |
| 07/09/2006 | EUR 14.64 | EUR 13.94 |
| 07/16/2006 | EUR 14.22 | EUR 13.54 |
| 07/23/2006 | EUR 14.35 | EUR 13.67 |
| 08/13/2006 | EUR 14.84 | EUR 14.13 |
| 08/20/2006 | EUR 14.72 | EUR 14.02 |
| 08/27/2006 | EUR 14.61 | EUR 13.91 |
| 09/03/2006 | EUR 15.16 | EUR 14.44 |
| 09/10/2006 | EUR 14.87 | EUR 14.16 |
| 09/17/2006 | EUR 15.16 | EUR 14.44 |
| 09/24/2006 | EUR 14.93 | EUR 14.22 |
| 10/01/2006 | EUR 15.21 | EUR 14.49 |
| 10/08/2006 | EUR 15.25 | EUR 14.52 |
| 10/15/2006 | EUR 15.74 | EUR 14.99 |
| 10/22/2006 | EUR 15.65 | EUR 14.90 |
| 10/29/2006 | EUR 15.60 | EUR 14.86 |
| 11/05/2006 | EUR 15.97 | EUR 15.21 |
| 11/12/2006 | EUR 15.89 | EUR 15.13 |
| 11/19/2006 | EUR 15.98 | EUR 15.22 |
| 11/26/2006 | EUR 15.99 | EUR 15.23 |
| 12/03/2006 | EUR 15.90 | EUR 15.14 |
| 12/10/2006 | EUR 16.04 | EUR 15.28 |
| 12/17/2006 | EUR 16.43 | EUR 15.65 |
| 12/26/2006 | EUR 16.57 | EUR 15.78 |
| 01/03/2007 | EUR 16.75 | EUR 15.95 |
| 01/07/2007 | EUR 16.62 | EUR 15.83 |
| 01/14/2007 | EUR 17.00 | EUR 16.19 |
| 01/21/2007 | EUR 17.23 | EUR 16.41 |
| 01/28/2007 | EUR 17.04 | EUR 16.23 |