Allianz RCM ASIA PACIFIC - I - EUR - ISIN:LU0204482706 WPK / WKN: A0DLLU
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), Neuseeland und Australien ansässig sind oder einen wesentlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben
ISIN: LU0204482706
WPK / WKN: A0DLLU
Typ des Fonds: Aktienfonds
Auflegedatum: 2005/1/10
Fondvermögen: EUR 126.80 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0204482706.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.80 % |
| BHP BILLITON LTD | 4.70 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.40 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/02/2006 | EUR 14.35 | EUR 14.35 |
| 03/12/2006 | EUR 14.08 | EUR 14.08 |
| 03/19/2006 | EUR 13.99 | EUR 13.99 |
| 03/26/2006 | EUR 14.12 | EUR 14.12 |
| 04/09/2006 | EUR 14.83 | EUR 14.83 |
| 04/17/2006 | EUR 15.04 | EUR 15.04 |
| 04/23/2006 | EUR 15.26 | EUR 15.26 |
| 05/01/2006 | EUR 15.22 | EUR 15.22 |
| 05/07/2006 | EUR 15.50 | EUR 15.50 |
| 05/14/2006 | EUR 14.72 | EUR 14.72 |
| 05/21/2006 | EUR 13.86 | EUR 13.86 |
| 05/28/2006 | EUR 14.16 | EUR 14.16 |
| 06/06/2006 | EUR 13.56 | EUR 13.56 |
| 06/11/2006 | EUR 13.39 | EUR 13.39 |
| 06/18/2006 | EUR 13.34 | EUR 13.34 |
| 06/25/2006 | EUR 13.44 | EUR 13.44 |
| 07/02/2006 | EUR 13.96 | EUR 13.96 |
| 07/09/2006 | EUR 13.99 | EUR 13.99 |
| 07/16/2006 | EUR 13.59 | EUR 13.59 |
| 07/23/2006 | EUR 13.72 | EUR 13.72 |
| 08/13/2006 | EUR 14.20 | EUR 14.20 |
| 08/20/2006 | EUR 14.09 | EUR 14.09 |
| 08/27/2006 | EUR 13.97 | EUR 13.97 |
| 09/03/2006 | EUR 14.52 | EUR 14.52 |
| 09/10/2006 | EUR 14.23 | EUR 14.23 |
| 09/17/2006 | EUR 14.52 | EUR 14.52 |
| 09/24/2006 | EUR 14.29 | EUR 14.29 |
| 10/01/2006 | EUR 14.57 | EUR 14.57 |
| 10/08/2006 | EUR 14.60 | EUR 14.60 |
| 10/15/2006 | EUR 15.07 | EUR 15.07 |
| 10/22/2006 | EUR 14.99 | EUR 14.99 |
| 10/29/2006 | EUR 14.95 | EUR 14.95 |
| 11/05/2006 | EUR 15.30 | EUR 15.30 |
| 11/12/2006 | EUR 15.23 | EUR 15.23 |
| 11/19/2006 | EUR 15.32 | EUR 15.32 |
| 11/26/2006 | EUR 15.33 | EUR 15.33 |
| 12/03/2006 | EUR 15.24 | EUR 15.24 |
| 12/10/2006 | EUR 15.38 | EUR 15.38 |
| 12/17/2006 | EUR 15.76 | EUR 15.76 |
| 12/26/2006 | EUR 15.89 | EUR 15.89 |
| 01/03/2007 | EUR 16.07 | EUR 16.07 |
| 01/07/2007 | EUR 15.94 | EUR 15.94 |
| 01/14/2007 | EUR 16.31 | EUR 16.31 |
| 01/21/2007 | EUR 16.53 | EUR 16.53 |
| 01/28/2007 | EUR 16.36 | EUR 16.36 |