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Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - USD - ISIN:LU0204485717 WPK / WKN: A0DLLJ

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), Neuseeland und Australien ansässig sind oder einen wesentlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben

ISIN: LU0204485717

WPK / WKN: A0DLLJ

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/3/10

Fondvermögen: EUR 126.80 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0204485717.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6.80 %
BHP BILLITON LTD4.70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC3.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/02/2006USD 1.12USD 12.06
03/12/2006USD 12.37USD 11.78
03/19/2006USD 12.57USD 11.97
03/26/2006USD 1.12USD 1.11
04/09/2006USD 13.25USD 12.62
04/17/2006USD 13.61USD 12.96
04/23/2006USD 13.92USD 13.26
05/01/2006USD 14.21USD 13.53
05/07/2006USD 14.60USD 13.90
05/14/2006USD 13.92USD 13.26
05/21/2006USD 13.04USD 12.42
05/28/2006USD 13.32USD 12.69
06/06/2006USD 12.80USD 12.19
06/11/2006USD 12.42USD 11.83
06/18/2006USD 12.36USD 11.77
06/25/2006USD 12.44USD 11.85
07/02/2006USD 13.13USD 12.50
07/09/2006USD 13.16USD 12.53
07/16/2006USD 12.54USD 11.94
07/23/2006USD 12.74USD 12.13
08/13/2006USD 13.21USD 12.58
08/20/2006USD 13.27USD 12.64
08/27/2006USD 13.02USD 12.40
09/03/2006USD 13.58USD 12.93
09/10/2006USD 13.16USD 12.53
09/17/2006USD 13.36USD 12.72
09/24/2006USD 13.28USD 12.65
10/01/2006USD 13.44USD 12.80
10/08/2006USD 13.37USD 12.73
10/15/2006USD 13.69USD 13.04
10/22/2006USD 13.66USD 13.01
10/29/2006USD 13.81USD 13.15
11/05/2006USD 14.11USD 13.44
11/12/2006USD 14.19USD 13.51
11/19/2006USD 14.28USD 13.60
11/26/2006USD 14.60USD 13.90
12/03/2006USD 14.72USD 14.02
12/10/2006USD 14.26USD 13.58
12/17/2006USD 14.50USD 13.81
12/26/2006USD 14.69USD 13.99
01/03/2007USD 14.79USD 14.09
01/07/2007USD 14.57USD 13.88
01/14/2007USD 14.83USD 14.12
01/21/2007USD 15.02USD 14.30
01/28/2007USD 14.85USD 14.14
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