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Allianz RCM ASIA PACIFIC - I - USD - ISIN:LU0204486368 WPK / WKN: A0DLLW

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan), Neuseeland und Australien ansässig sind oder einen wesentlichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben

ISIN: LU0204486368

WPK / WKN: A0DLLW

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/1/10

Fondvermögen: EUR 126.80 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0204486368.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6.80 %
BHP BILLITON LTD4.70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC3.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/02/2006USD 13.10USD 13.10
03/12/2006USD 12.76USD 12.76
03/19/2006USD 12.97USD 12.97
03/26/2006USD 1.12USD 1.12
04/09/2006USD 13.68USD 13.68
04/17/2006USD 14.05USD 14.05
04/23/2006USD 14.39USD 14.39
05/01/2006USD 14.68USD 14.68
05/07/2006USD 15.08USD 15.08
05/14/2006USD 14.39USD 14.39
05/21/2006USD 13.48USD 13.48
05/28/2006USD 13.77USD 13.77
06/06/2006USD 13.24USD 13.24
06/11/2006USD 12.86USD 12.86
06/18/2006USD 12.79USD 12.79
06/25/2006USD 12.88USD 12.88
07/02/2006USD 13.58USD 13.58
07/09/2006USD 13.62USD 13.62
07/16/2006USD 12.98USD 12.98
07/23/2006USD 13.19USD 13.19
08/13/2006USD 13.77USD 13.77
08/20/2006USD 13.84USD 13.84
08/27/2006USD 13.63USD 13.63
09/03/2006USD 14.22USD 14.22
09/10/2006USD 13.79USD 13.79
09/17/2006USD 14.00USD 14.00
09/24/2006USD 13.93USD 13.93
10/01/2006USD 14.10USD 14.10
10/08/2006USD 14.02USD 14.02
10/15/2006USD 14.37USD 14.37
10/22/2006USD 14.33USD 14.33
10/29/2006USD 14.48USD 14.48
11/05/2006USD 14.80USD 14.80
11/12/2006USD 14.88USD 14.88
11/19/2006USD 14.98USD 14.98
11/26/2006USD 15.32USD 15.32
12/03/2006USD 15.45USD 15.45
12/10/2006USD 15.51USD 15.51
12/17/2006USD 15.76USD 15.76
12/26/2006USD 15.96USD 15.96
01/03/2007USD 16.08USD 16.08
01/07/2007USD 15.84USD 15.84
01/14/2007USD 16.12USD 16.12
01/21/2007USD 16.33USD 16.33
01/28/2007USD 16.14USD 16.14
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