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Allianz RCM HIGH DIVIDEND ASIA - PX - EUR - ISIN:LU0229176929 WPK / WKN: A0F6SD

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan)

ISIN: LU0229176929

WPK / WKN: A0F6SD

Typ des Fonds: Aktienfonds

Auflegedatum: 2005/10/5

Fondvermögen: EUR 7.00 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0229176929.html

Die größten Fondwerte:
Name	Percentage
KRUNG THAI BANK - NVDR	2.20 %
CNOOC LTD SHS	2.10 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	2.10 %

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue Date	Issue Price	Repurchasing Price
03/05/2006	EUR 107.56	EUR 107.56
03/12/2006	EUR 107.94	EUR 107.94
03/19/2006	EUR 106.88	EUR 106.88
03/26/2006	EUR 107.75	EUR 107.75
04/09/2006	EUR 111.35	EUR 111.35
04/17/2006	EUR 112.41	EUR 112.41
04/23/2006	EUR 112.29	EUR 112.29
05/01/2006	EUR 111.79	EUR 111.79
05/07/2006	EUR 112.61	EUR 112.61
05/14/2006	EUR 107.83	EUR 107.83
05/21/2006	EUR 104.02	EUR 104.02
05/28/2006	EUR 104.42	EUR 104.42
06/06/2006	EUR 101.27	EUR 101.27
06/11/2006	EUR 101.13	EUR 101.13
06/18/2006	EUR 100.93	EUR 100.93
06/25/2006	EUR 101.05	EUR 101.05
07/02/2006	EUR 103.46	EUR 103.46
07/09/2006	EUR 104.09	EUR 104.09
07/16/2006	EUR 101.20	EUR 101.20
07/23/2006	EUR 102.02	EUR 102.02
08/13/2006	EUR 105.75	EUR 105.75
08/20/2006	EUR 104.63	EUR 104.63
08/27/2006	EUR 104.37	EUR 104.37
09/03/2006	EUR 107.90	EUR 107.90
09/10/2006	EUR 106.73	EUR 106.73
09/17/2006	EUR 108.45	EUR 108.45
09/24/2006	EUR 106.19	EUR 106.19
10/01/2006	EUR 108.14	EUR 108.14
10/08/2006	EUR 109.24	EUR 109.24
10/15/2006	EUR 112.11	EUR 112.11
10/22/2006	EUR 111.69	EUR 111.69
10/29/2006	EUR 111.98	EUR 111.98
11/05/2006	EUR 114.37	EUR 114.37
11/12/2006	EUR 113.71	EUR 113.71
11/19/2006	EUR 109.98	EUR 109.98
11/26/2006	EUR 111.17	EUR 111.17
12/03/2006	EUR 110.26	EUR 110.26
12/10/2006	EUR 112.52	EUR 112.52
12/17/2006	EUR 115.48	EUR 115.48
12/26/2006	EUR 115.58	EUR 115.58
01/03/2007	EUR 116.30	EUR 116.30
01/07/2007	EUR 115.94	EUR 115.94
01/14/2007	EUR 119.33	EUR 119.33
01/21/2007	EUR 120.57	EUR 120.57
01/28/2007	EUR 119.96	EUR 119.96

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