COMINVEST Multi Manager Global Balanced I - ISIN:DE0006372501 WPK / WKN: 637250

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in Renten- und Aktienfonds von SEI Investments mit Schwerpunkt auf den Regionen Nordamerika und Europa

ISIN: DE0006372501

WPK / WKN: 637250

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2003/12/22

Fondvermögen: EUR 155.60 Mio

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
SEI Gl. Mas.-Euro Core Fix. I. Reg. Shares Euro In19.00 %
SEI Gl. Mas.-US Core Fix. EO H Reg. Shares Euro In16.00 %
SEI Gl. Inv.-Euro Core Fix. I. Reg. Shares Euro In13.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 56.91EUR 54.20
03/23/2006EUR 57.15EUR 54.43
03/30/2006EUR 56.96EUR 54.25
04/06/2006EUR 56.88EUR 54.17
04/12/2006EUR 56.68EUR 53.98
04/19/2006EUR 56.68EUR 53.98
04/27/2006EUR 56.62EUR 53.92
05/07/2006EUR 56.72EUR 54.02
05/14/2006EUR 56.31EUR 53.63
05/21/2006EUR 56.06EUR 53.39
05/29/2006EUR 56.31EUR 53.63
06/07/2006EUR 55.76EUR 53.10
06/20/2006EUR 55.58EUR 52.93
07/03/2006EUR 54.89EUR 52.28
07/25/2006EUR 55.05EUR 52.43
08/10/2006EUR 55.30EUR 52.67
08/17/2006EUR 55.63EUR 52.98
09/28/2006EUR 56.52EUR 53.83
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