COMINVEST Multi Manager Global Balanced II - ISIN:DE0006372519 WPK / WKN: 637251

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in Renten- und Aktienfonds von SEI Investments mit Schwerpunkt auf den Regionen Nordamerika und Europa

ISIN: DE0006372519

WPK / WKN: 637251

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2003/12/22

Fondvermögen: EUR 104.00 Mio

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
SEI Gl. Mas,-Eur. (Ex-U.K.) E. Registered Shares I17.20 %
SEI Gl. Inv.-Euro Core Fix. I. Reg. Shares Euro In14.90 %
SEI Gl. Mas.-Euro Core Fix. I. Reg. Shares Euro In14.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 61.49EUR 58.56
03/23/2006EUR 61.98EUR 59.03
03/30/2006EUR 61.89EUR 58.94
04/06/2006EUR 61.94EUR 58.99
04/12/2006EUR 61.56EUR 58.63
04/19/2006EUR 61.72EUR 58.78
04/27/2006EUR 61.64EUR 58.70
05/07/2006EUR 61.87EUR 58.92
05/14/2006EUR 61.13EUR 58.22
05/21/2006EUR 60.32EUR 57.45
05/29/2006EUR 60.63EUR 57.74
06/07/2006EUR 59.69EUR 56.85
06/20/2006EUR 59.37EUR 56.54
07/03/2006EUR 59.68EUR 56.84
07/25/2006EUR 59.61EUR 56.77
08/10/2006EUR 59.92EUR 57.07
08/17/2006EUR 60.53EUR 57.65
09/28/2006EUR 61.65EUR 58.71
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