ADIG Best-in-One Europe Balanced I - ISIN:DE0006372568 WPK / WKN: 637256
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in europäischen Aktien- und Rentenfonds, hierbei kann der Aktien- und Rentenfondsanteil zwischen ca. 30 und 70% schwanken
ISIN: DE0006372568
WPK / WKN: 637256
Typ des Fonds: Dachfonds
Auflegedatum: 2002/1/13
Fondvermögen: EUR 29.30 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Best-in-One_Europe_Balanced_I_637256_ARD.pdf
| Name | Percentage |
|---|---|
| EB.REXX Government Germany EX | 7.40 % |
| FONDAK | 6.80 % |
| DIT-EUROPAZINS | 6.40 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 32.87 | EUR 31.61 |
| 03/23/2006 | EUR 33.55 | EUR 32.26 |
| 03/30/2006 | EUR 33.49 | EUR 32.20 |
| 04/06/2006 | EUR 33.79 | EUR 32.49 |
| 04/12/2006 | EUR 33.45 | EUR 32.16 |
| 04/19/2006 | EUR 33.72 | EUR 32.42 |
| 04/27/2006 | EUR 34.01 | EUR 32.70 |
| 05/07/2006 | EUR 34.28 | EUR 32.96 |
| 05/14/2006 | EUR 34.00 | EUR 32.69 |
| 05/21/2006 | EUR 32.34 | EUR 31.10 |
| 05/29/2006 | EUR 32.42 | EUR 31.17 |
| 06/07/2006 | EUR 31.78 | EUR 30.56 |
| 06/20/2006 | EUR 31.27 | EUR 30.07 |
| 07/03/2006 | EUR 31.90 | EUR 30.67 |
| 07/25/2006 | EUR 31.75 | EUR 30.53 |
| 08/10/2006 | EUR 32.00 | EUR 30.77 |
| 08/17/2006 | EUR 32.50 | EUR 31.25 |
| 09/28/2006 | EUR 33.31 | EUR 32.03 |