ADIG Best-in-One Europe Balanced II - ISIN:DE0006372576 WPK / WKN: 637257

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in europäischen Aktien- und Rentenfonds, hierbei kann der Aktien- und Rentenfondsanteil zwischen ca. 30 und 70% schwanken

ISIN: DE0006372576

WPK / WKN: 637257

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2002/1/27

Fondvermögen: EUR 21.50 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Best-in-One_Europe_Balanced_II_637257_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
EB.REXX Government Germany EX7.40 %
FONDAK6.90 %
DIT-EUROPAZINS6.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 32.52EUR 31.27
03/23/2006EUR 33.20EUR 31.92
03/30/2006EUR 33.13EUR 31.86
04/06/2006EUR 33.43EUR 32.14
04/12/2006EUR 33.09EUR 31.82
04/19/2006EUR 33.36EUR 32.08
04/27/2006EUR 33.64EUR 32.35
05/07/2006EUR 33.92EUR 32.62
05/14/2006EUR 33.63EUR 32.34
05/21/2006EUR 31.99EUR 30.76
05/29/2006EUR 32.06EUR 30.83
06/07/2006EUR 31.44EUR 30.23
06/20/2006EUR 30.93EUR 29.74
07/03/2006EUR 31.55EUR 30.34
07/25/2006EUR 31.41EUR 30.20
08/10/2006EUR 31.65EUR 30.43
08/17/2006EUR 32.15EUR 30.91
09/28/2006EUR 32.95EUR 31.68
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag