ADIG GreatSelection 100 - ISIN:DE0009786996 WPK / WKN: 978699

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Aktienfonds renommierter deutscher und internationaler Investmentgesellschaften

ISIN: DE0009786996

WPK / WKN: 978699

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2000/6/15

Fondvermögen: EUR 28.00 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_GreatSelection_100_978699_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
Metzler Japanese Equity Fund Registered Ptg Shares9.30 %
Wanger Inv.- Wanger US Smaller Registered Shares o7.40 %
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Europ Euro Institutional6.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 19.90EUR 18.95
03/23/2006EUR 20.41EUR 19.44
03/30/2006EUR 20.51EUR 19.53
04/06/2006EUR 20.83EUR 19.84
04/12/2006EUR 20.54EUR 19.56
04/19/2006EUR 20.82EUR 19.83
04/27/2006EUR 20.78EUR 19.79
05/07/2006EUR 20.94EUR 19.94
05/14/2006EUR 20.72EUR 19.73
05/21/2006EUR 19.35EUR 18.43
05/29/2006EUR 19.24EUR 18.32
06/07/2006EUR 18.56EUR 17.68
06/20/2006EUR 17.96EUR 17.10
07/03/2006EUR 18.82EUR 17.92
07/25/2006EUR 18.47EUR 17.59
08/10/2006EUR 18.63EUR 17.74
08/17/2006EUR 19.02EUR 18.11
09/28/2006EUR 19.17EUR 18.26
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