ADIG Best-in-One World I - ISIN:DE0009787002 WPK / WKN: 978700

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert schwerpunktmäßig in Aktienfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften

ISIN: DE0009787002

WPK / WKN: 978700

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2001/1/1

Fondvermögen: EUR 65.80 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Best-in-One_World_I_978700_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
JPMorg.Flem.-Europ.Strat.Gwth8.20 %
State Str. Actions Japon Act. au Porteur (4 Déc.)6.70 %
Wanger Inv.- Wanger US Smaller Registered Shares o6.00 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 25.89EUR 24.66
03/23/2006EUR 26.55EUR 25.29
03/30/2006EUR 26.67EUR 25.40
04/06/2006EUR 27.07EUR 25.78
04/12/2006EUR 26.65EUR 25.38
04/19/2006EUR 27.03EUR 25.74
04/27/2006EUR 27.06EUR 25.77
05/07/2006EUR 27.39EUR 26.09
05/14/2006EUR 27.04EUR 25.75
05/21/2006EUR 25.42EUR 24.21
05/29/2006EUR 25.29EUR 24.09
06/07/2006EUR 24.43EUR 23.27
06/20/2006EUR 23.74EUR 22.61
07/03/2006EUR 24.82EUR 23.64
07/25/2006EUR 24.35EUR 23.19
08/10/2006EUR 24.60EUR 23.43
08/17/2006EUR 25.20EUR 24.00
09/28/2006EUR 25.67EUR 24.45
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