ADIG Best-in-One World III - ISIN:DE0009787028 WPK / WKN: 978702

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert schwerpunktmäßig in Aktienfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften

ISIN: DE0009787028

WPK / WKN: 978702

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2001/1/7

Fondvermögen: EUR 112.50 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/ADIG_Best-in-One_World_III_978702_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
JPMorg.Flem.-Europ.Strat.Gwth8.20 %
State Str. Actions Japon Act. au Porteur (4 Déc.)6.70 %
Wanger Inv.- Wanger US Smaller Registered Shares o5.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 26.50EUR 25.24
03/23/2006EUR 27.20EUR 25.90
03/30/2006EUR 27.31EUR 26.01
04/06/2006EUR 27.72EUR 26.40
04/12/2006EUR 27.28EUR 25.98
04/19/2006EUR 27.67EUR 26.35
04/27/2006EUR 27.71EUR 26.39
05/07/2006EUR 28.06EUR 26.72
05/14/2006EUR 27.69EUR 26.37
05/21/2006EUR 26.03EUR 24.79
05/29/2006EUR 25.90EUR 24.67
06/07/2006EUR 25.02EUR 23.83
06/20/2006EUR 24.31EUR 23.15
07/03/2006EUR 25.41EUR 24.20
07/25/2006EUR 24.94EUR 23.75
08/10/2006EUR 25.20EUR 24.00
08/17/2006EUR 25.81EUR 24.58
09/28/2006EUR 26.29EUR 25.04
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