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dit-Allianz HORIZONT 3+ - ISIN:LU0103682273 WPK / WKN: 926362

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in Renten- und Geldmarktfonds

ISIN: LU0103682273

WPK / WKN: 926362

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2000/1/16

Fondvermögen: EUR 37.80 Mio

Volatility over 3 years: 2.34

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0103682273.html

Die größten Fondwerte:
Name	Percentage
dit-BONDSPEZIAL - A - EUR	17.90 %
dit-EUROPAZINS - A - EUR	17.80 %

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue Date	Issue Price	Repurchasing Price
03/05/2006	EUR 109.38	EUR 106.19
03/12/2006	EUR 108.97	EUR 105.80
03/19/2006	EUR 108.89	EUR 105.72
03/26/2006	EUR 108.81	EUR 105.64
04/09/2006	EUR 107.74	EUR 104.60
04/17/2006	EUR 107.76	EUR 104.62
04/23/2006	EUR 107.62	EUR 104.49
05/01/2006	EUR 107.33	EUR 104.20
05/07/2006	EUR 107.06	EUR 103.94
05/14/2006	EUR 107.01	EUR 103.89
05/21/2006	EUR 107.14	EUR 104.02
05/28/2006	EUR 107.48	EUR 104.35
06/06/2006	EUR 107.04	EUR 103.92
06/11/2006	EUR 107.37	EUR 104.24
06/18/2006	EUR 107.18	EUR 104.06
06/25/2006	EUR 106.83	EUR 103.72
07/02/2006	EUR 106.62	EUR 103.51
07/09/2006	EUR 106.53	EUR 103.43
07/16/2006	EUR 107.06	EUR 103.94
07/23/2006	EUR 107.24	EUR 104.12
08/13/2006	EUR 107.43	EUR 104.30
08/20/2006	EUR 107.53	EUR 104.40
08/27/2006	EUR 108.09	EUR 104.94
09/03/2006	EUR 108.28	EUR 105.13
09/10/2006	EUR 108.35	EUR 105.19
09/17/2006	EUR 108.19	EUR 105.04
09/24/2006	EUR 108.67	EUR 105.50
10/01/2006	EUR 109.02	EUR 105.84
10/08/2006	EUR 108.90	EUR 105.73
10/15/2006	EUR 108.40	EUR 105.24
10/22/2006	EUR 108.41	EUR 105.25
10/29/2006	EUR 108.38	EUR 105.22
11/05/2006	EUR 109.02	EUR 105.84
11/12/2006	EUR 108.87	EUR 105.70
11/19/2006	EUR 108.74	EUR 105.57
11/26/2006	EUR 108.96	EUR 105.79
12/03/2006	EUR 108.87	EUR 105.70
12/10/2006	EUR 108.91	EUR 105.74
12/17/2006	EUR 108.53	EUR 105.37
12/26/2006	EUR 108.18	EUR 105.03
01/03/2007	EUR 107.81	EUR 104.67
01/07/2007	EUR 108.19	EUR 105.04
01/14/2007	EUR 107.74	EUR 104.60
01/21/2007	EUR 107.61	EUR 104.48
01/28/2007	EUR 107.51	EUR 104.38

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