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dit-Allianz HORIZONT 5+ - ISIN:LU0103682513 WPK / WKN: 926364

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert primär in europäische Rentenfonds sowie 0-40% in europäische Aktienfonds

ISIN: LU0103682513

WPK / WKN: 926364

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2000/1/16

Fondvermögen: EUR 52.50 Mio

Volatility over 3 years: 3.34

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0103682513.html

Die größten Fondwerte:
Name	Percentage
dit-EURO RENTENFONDS - A - EUR	18.30 %
dit-EUROPAZINS - A - EUR	18.10 %
dit-EUROPA RENTEN >>T<<	13.80 %

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue Date	Issue Price	Repurchasing Price
03/05/2006	EUR 108.53	EUR 104.36
03/12/2006	EUR 107.85	EUR 103.70
03/19/2006	EUR 108.84	EUR 104.65
03/26/2006	EUR 108.82	EUR 104.63
04/09/2006	EUR 108.23	EUR 104.07
04/17/2006	EUR 107.85	EUR 103.70
04/23/2006	EUR 108.54	EUR 104.37
05/01/2006	EUR 107.78	EUR 103.63
05/07/2006	EUR 108.06	EUR 103.90
05/14/2006	EUR 107.54	EUR 103.40
05/21/2006	EUR 106.39	EUR 102.30
05/28/2006	EUR 107.04	EUR 102.92
06/06/2006	EUR 106.13	EUR 102.05
06/11/2006	EUR 105.76	EUR 101.69
06/18/2006	EUR 105.93	EUR 101.86
06/25/2006	EUR 105.67	EUR 101.61
07/02/2006	EUR 106.12	EUR 102.04
07/09/2006	EUR 106.13	EUR 102.05
07/16/2006	EUR 106.09	EUR 102.01
07/23/2006	EUR 106.20	EUR 102.12
08/13/2006	EUR 107.26	EUR 103.13
08/20/2006	EUR 107.94	EUR 103.79
08/27/2006	EUR 108.59	EUR 104.41
09/03/2006	EUR 109.08	EUR 104.88
09/10/2006	EUR 108.58	EUR 104.40
09/17/2006	EUR 108.62	EUR 104.44
09/24/2006	EUR 109.12	EUR 104.92
10/01/2006	EUR 109.94	EUR 105.71
10/08/2006	EUR 109.92	EUR 105.69
10/15/2006	EUR 109.97	EUR 105.74
10/22/2006	EUR 110.14	EUR 105.90
10/29/2006	EUR 110.10	EUR 105.87
11/05/2006	EUR 110.52	EUR 106.27
11/12/2006	EUR 111.05	EUR 106.78
11/19/2006	EUR 110.96	EUR 106.69
11/26/2006	EUR 110.92	EUR 106.65
12/03/2006	EUR 110.95	EUR 106.68
12/10/2006	EUR 111.02	EUR 106.75
12/17/2006	EUR 111.62	EUR 107.33
12/26/2006	EUR 110.94	EUR 106.67
01/03/2007	EUR 111.13	EUR 106.86
01/07/2007	EUR 110.90	EUR 106.63
01/14/2007	EUR 110.49	EUR 106.24
01/21/2007	EUR 110.36	EUR 106.12
01/28/2007	EUR 110.46	EUR 106.21

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