db PrivatMandat Invest - Einkommen - - ISIN:LU0110174793 WPK / WKN: 926268
Posted Januar 30th, 2006 by admin
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
Investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds bei einem Aktienfondsanteil von 10-30%
ISIN: LU0110174793
WPK / WKN: 926268
Typ des Fonds: Dachfonds
Auflegedatum: 2000/4/2
Fondvermögen: EUR 1282.80 Mio
Volatility over 3 years: 3.15
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?926268ue.de.htm
| Name | Percentage |
|---|---|
| ACTIVEST TOTAL RETURN S | 6.40 % |
| DIT-EURO BOND TOTAL RETURN D | 5.00 % |
| MORG.ST.-EURO STRATEGIC BOND I | 3.90 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 911.27 | EUR 889.04 |
| 02/28/2006 | EUR 1009.85 | EUR 994.92 |
| 03/01/2006 | EUR 1009.73 | EUR 994.80 |
| 03/08/2006 | EUR 1000.13 | EUR 985.35 |
| 03/15/2006 | EUR 1003.48 | EUR 988.65 |
| 03/22/2006 | EUR 1004.26 | EUR 989.42 |
| 03/29/2006 | EUR 1001.62 | EUR 986.82 |
| 04/05/2006 | EUR 1001.54 | EUR 986.73 |
| 04/12/2006 | EUR 999.18 | EUR 984.41 |
| 04/19/2006 | EUR 1001.26 | EUR 986.46 |
| 04/26/2006 | EUR 999.93 | EUR 985.15 |
| 05/03/2006 | EUR 999.03 | EUR 984.26 |
| 05/10/2006 | EUR 1001.85 | EUR 987.04 |
| 05/17/2006 | EUR 984.10 | EUR 969.55 |
| 05/25/2006 | EUR 972.53 | EUR 958.15 |
| 05/31/2006 | EUR 971.21 | EUR 956.85 |
| 06/07/2006 | EUR 965.93 | EUR 951.65 |
| 06/21/2006 | EUR 960.68 | EUR 946.48 |
| 06/28/2006 | EUR 960.58 | EUR 946.38 |
| 07/05/2006 | EUR 966.60 | EUR 952.31 |
| 07/12/2006 | EUR 968.83 | EUR 954.50 |
| 07/19/2006 | EUR 964.17 | EUR 949.92 |
| 07/26/2006 | EUR 970.75 | EUR 956.40 |
| 08/09/2006 | EUR 974.39 | EUR 959.98 |
| 08/16/2006 | EUR 979.63 | EUR 965.15 |
| 08/23/2006 | EUR 981.23 | EUR 966.72 |
| 08/30/2006 | EUR 982.63 | EUR 968.10 |
| 09/06/2006 | EUR 981.41 | EUR 966.90 |
| 09/13/2006 | EUR 982.15 | EUR 967.63 |
| 09/20/2006 | EUR 984.90 | EUR 970.34 |
| 09/27/2006 | EUR 988.45 | EUR 973.84 |
| 10/04/2006 | EUR 989.61 | EUR 974.98 |
| 10/11/2006 | EUR 993.84 | EUR 979.15 |
| 10/18/2006 | EUR 997.70 | EUR 982.95 |
| 10/25/2006 | EUR 999.54 | EUR 984.76 |
| 11/01/2006 | EUR 1000.42 | EUR 985.63 |
| 11/08/2006 | EUR 1001.54 | EUR 986.73 |
| 11/15/2006 | EUR 1004.03 | EUR 989.18 |
| 11/22/2006 | EUR 1003.75 | EUR 988.91 |
| 11/29/2006 | EUR 999.07 | EUR 984.30 |
| 12/06/2006 | EUR 1001.70 | EUR 986.89 |
| 12/13/2006 | EUR 1001.88 | EUR 987.07 |
| 12/20/2006 | EUR 1002.23 | EUR 987.41 |
| 12/27/2006 | EUR 1002.41 | EUR 987.59 |
| 01/03/2007 | EUR 1005.22 | EUR 990.36 |
| 01/10/2007 | EUR 999.91 | EUR 985.13 |
| 01/17/2007 | EUR 1004.90 | EUR 990.04 |
| 01/24/2007 | EUR 1007.42 | EUR 992.53 |
| 01/31/2007 | EUR 1005.85 | EUR 990.98 |