db PrivatMandat Invest - Balance - - ISIN:LU0110176657 WPK / WKN: 926269
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds mit Aktienfondsanteil von 40-60%
ISIN: LU0110176657
WPK / WKN: 926269
Typ des Fonds: Dachfonds
Auflegedatum: 2000/4/2
Fondvermögen: EUR 721.70 Mio
Volatility over 3 years: 6.07
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?926269ue.de.htm
| Name | Percentage |
|---|---|
| EU.EX.TRA.FD.-EO STOXX 50 LDRS | 4.00 % |
| ACTIVEST TOTAL RETURN WACHSTUM S | 3.90 % |
| J.P. MORGAN FLEM.-EUROPE DYNAMIC | 3.80 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 688.54 | EUR 668.48 |
| 02/28/2006 | EUR 889.80 | EUR 872.35 |
| 03/01/2006 | EUR 890.04 | EUR 872.58 |
| 03/08/2006 | EUR 877.94 | EUR 860.72 |
| 03/15/2006 | EUR 886.75 | EUR 869.36 |
| 03/22/2006 | EUR 888.99 | EUR 871.55 |
| 03/29/2006 | EUR 887.82 | EUR 870.41 |
| 04/05/2006 | EUR 890.44 | EUR 872.97 |
| 04/12/2006 | EUR 885.09 | EUR 867.73 |
| 04/19/2006 | EUR 889.93 | EUR 872.47 |
| 04/26/2006 | EUR 889.95 | EUR 872.50 |
| 05/03/2006 | EUR 887.86 | EUR 870.45 |
| 05/10/2006 | EUR 894.36 | EUR 876.82 |
| 05/17/2006 | EUR 863.35 | EUR 846.41 |
| 05/25/2006 | EUR 843.25 | EUR 826.71 |
| 05/31/2006 | EUR 843.66 | EUR 827.12 |
| 06/07/2006 | EUR 833.98 | EUR 817.62 |
| 06/21/2006 | EUR 827.51 | EUR 811.27 |
| 06/28/2006 | EUR 829.08 | EUR 812.82 |
| 07/05/2006 | EUR 840.76 | EUR 824.27 |
| 07/12/2006 | EUR 840.61 | EUR 824.12 |
| 07/19/2006 | EUR 829.15 | EUR 812.88 |
| 07/26/2006 | EUR 841.01 | EUR 824.51 |
| 08/09/2006 | EUR 845.70 | EUR 829.11 |
| 08/16/2006 | EUR 854.76 | EUR 837.99 |
| 08/23/2006 | EUR 855.78 | EUR 838.99 |
| 08/30/2006 | EUR 858.90 | EUR 842.05 |
| 09/06/2006 | EUR 857.88 | EUR 841.05 |
| 09/13/2006 | EUR 858.55 | EUR 841.71 |
| 09/20/2006 | EUR 863.15 | EUR 846.22 |
| 09/27/2006 | EUR 869.07 | EUR 852.03 |
| 10/04/2006 | EUR 871.48 | EUR 854.39 |
| 10/11/2006 | EUR 878.63 | EUR 861.40 |
| 10/18/2006 | EUR 885.46 | EUR 868.09 |
| 10/25/2006 | EUR 889.27 | EUR 871.83 |
| 11/01/2006 | EUR 887.81 | EUR 870.40 |
| 11/08/2006 | EUR 891.32 | EUR 873.84 |
| 11/15/2006 | EUR 894.70 | EUR 877.15 |
| 11/22/2006 | EUR 894.17 | EUR 876.63 |
| 11/29/2006 | EUR 885.39 | EUR 868.02 |
| 12/06/2006 | EUR 888.64 | EUR 871.22 |
| 12/13/2006 | EUR 892.24 | EUR 874.74 |
| 12/20/2006 | EUR 896.28 | EUR 878.70 |
| 12/27/2006 | EUR 896.20 | EUR 878.63 |
| 01/03/2007 | EUR 902.50 | EUR 884.80 |
| 01/10/2007 | EUR 893.77 | EUR 876.24 |
| 01/17/2007 | EUR 903.02 | EUR 885.31 |
| 01/24/2007 | EUR 905.85 | EUR 888.09 |
| 01/31/2007 | EUR 905.44 | EUR 887.68 |