db PrivatMandat Invest - Wachstum - - ISIN:LU0110177036 WPK / WKN: 926270
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds bei einem Aktienfondsanteil von 70-90%
ISIN: LU0110177036
WPK / WKN: 926270
Typ des Fonds: Dachfonds
Auflegedatum: 2000/4/2
Fondvermögen: EUR 337.00 Mio
Volatility over 3 years: 9.14
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?757259ue.de.htm
| Name | Percentage |
|---|---|
| MLIIF-US FLEXIBLE EQUITY CL.A2 | 6.20 % |
| UBS LUX EQUITY FUND- EUROPE | 6.10 % |
| J.P. MORGAN FLEM.-EUROPE DYNAMIC | 5.80 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 465.34 | EUR 449.61 |
| 02/28/2006 | EUR 718.07 | EUR 700.55 |
| 03/01/2006 | EUR 718.15 | EUR 700.63 |
| 03/08/2006 | EUR 705.51 | EUR 688.30 |
| 03/15/2006 | EUR 716.56 | EUR 699.08 |
| 03/22/2006 | EUR 719.09 | EUR 701.55 |
| 03/29/2006 | EUR 719.31 | EUR 701.77 |
| 04/05/2006 | EUR 724.25 | EUR 706.58 |
| 04/12/2006 | EUR 718.49 | EUR 700.96 |
| 04/19/2006 | EUR 724.82 | EUR 707.14 |
| 04/26/2006 | EUR 725.39 | EUR 707.69 |
| 05/03/2006 | EUR 722.89 | EUR 705.26 |
| 05/10/2006 | EUR 730.40 | EUR 712.58 |
| 05/17/2006 | EUR 694.45 | EUR 677.51 |
| 05/25/2006 | EUR 672.13 | EUR 655.73 |
| 05/31/2006 | EUR 672.97 | EUR 656.55 |
| 06/07/2006 | EUR 661.71 | EUR 645.57 |
| 06/21/2006 | EUR 653.89 | EUR 637.93 |
| 06/28/2006 | EUR 656.81 | EUR 640.78 |
| 07/05/2006 | EUR 671.35 | EUR 654.97 |
| 07/12/2006 | EUR 670.22 | EUR 653.87 |
| 07/19/2006 | EUR 655.52 | EUR 639.53 |
| 07/26/2006 | EUR 668.67 | EUR 652.35 |
| 08/09/2006 | EUR 672.89 | EUR 656.48 |
| 08/16/2006 | EUR 683.77 | EUR 667.09 |
| 08/23/2006 | EUR 684.73 | EUR 668.03 |
| 08/30/2006 | EUR 687.21 | EUR 670.44 |
| 09/06/2006 | EUR 687.01 | EUR 670.25 |
| 09/13/2006 | EUR 687.06 | EUR 670.29 |
| 09/20/2006 | EUR 692.08 | EUR 675.20 |
| 09/27/2006 | EUR 698.08 | EUR 681.05 |
| 10/04/2006 | EUR 700.46 | EUR 683.37 |
| 10/11/2006 | EUR 709.83 | EUR 692.52 |
| 10/18/2006 | EUR 716.95 | EUR 699.46 |
| 10/25/2006 | EUR 721.74 | EUR 704.13 |
| 11/01/2006 | EUR 718.79 | EUR 701.25 |
| 11/08/2006 | EUR 722.83 | EUR 705.20 |
| 11/15/2006 | EUR 726.15 | EUR 708.43 |
| 11/22/2006 | EUR 725.28 | EUR 707.58 |
| 11/29/2006 | EUR 715.03 | EUR 697.58 |
| 12/06/2006 | EUR 718.55 | EUR 701.02 |
| 12/13/2006 | EUR 724.27 | EUR 706.60 |
| 12/20/2006 | EUR 730.16 | EUR 712.34 |
| 12/27/2006 | EUR 730.81 | EUR 712.98 |
| 01/03/2007 | EUR 737.39 | EUR 719.40 |
| 01/10/2007 | EUR 728.17 | EUR 710.40 |
| 01/17/2007 | EUR 739.30 | EUR 721.27 |
| 01/24/2007 | EUR 742.45 | EUR 724.34 |
| 01/31/2007 | EUR 742.36 | EUR 724.24 |