dit-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS - ISIN:LU0142840791 WPK / WKN: 534298
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert 35-60% in internationale Aktienfonds sowie 40-65% in Rentenfonds mit Schwerpunkt Euroraum aus der Produktpalette von Allianz Dresdner Global Investors
ISIN: LU0142840791
WPK / WKN: 534298
Typ des Fonds: Dachfonds
Auflegedatum: 2002/3/4
Fondvermögen: EUR 121.70 Mio
Volatility over 3 years: 5.89
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0142840791.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| dit-EURO RENTENFONDS - A - EUR | 19.60 % |
| dit-US EQUITY FUND - C - USD | 18.80 % |
| dit-Allianz RENTENFONDS | 11.60 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 52.86 | EUR 51.07 |
| 03/12/2006 | EUR 52.39 | EUR 50.62 |
| 03/19/2006 | EUR 52.84 | EUR 51.05 |
| 03/26/2006 | EUR 53.03 | EUR 51.24 |
| 04/09/2006 | EUR 53.24 | EUR 51.44 |
| 04/17/2006 | EUR 52.76 | EUR 50.98 |
| 04/23/2006 | EUR 53.15 | EUR 51.35 |
| 05/01/2006 | EUR 52.52 | EUR 50.74 |
| 05/07/2006 | EUR 52.63 | EUR 50.85 |
| 05/14/2006 | EUR 52.23 | EUR 50.46 |
| 05/21/2006 | EUR 51.02 | EUR 49.29 |
| 05/28/2006 | EUR 51.15 | EUR 49.42 |
| 06/06/2006 | EUR 50.48 | EUR 48.77 |
| 06/11/2006 | EUR 50.17 | EUR 48.47 |
| 06/18/2006 | EUR 50.27 | EUR 48.57 |
| 06/25/2006 | EUR 50.05 | EUR 48.36 |
| 07/02/2006 | EUR 50.55 | EUR 48.84 |
| 07/09/2006 | EUR 50.44 | EUR 48.73 |
| 07/16/2006 | EUR 50.05 | EUR 48.36 |
| 07/23/2006 | EUR 50.08 | EUR 48.39 |
| 08/13/2006 | EUR 50.76 | EUR 49.04 |
| 08/20/2006 | EUR 51.22 | EUR 49.49 |
| 08/27/2006 | EUR 51.45 | EUR 49.71 |
| 09/03/2006 | EUR 51.62 | EUR 49.87 |
| 09/10/2006 | EUR 51.55 | EUR 49.81 |
| 09/17/2006 | EUR 51.52 | EUR 49.78 |
| 09/24/2006 | EUR 51.56 | EUR 49.82 |
| 10/01/2006 | EUR 52.35 | EUR 50.58 |
| 10/08/2006 | EUR 52.47 | EUR 50.70 |
| 10/15/2006 | EUR 52.67 | EUR 50.89 |
| 10/22/2006 | EUR 52.79 | EUR 51.00 |
| 10/29/2006 | EUR 52.87 | EUR 51.08 |
| 11/05/2006 | EUR 52.65 | EUR 50.87 |
| 11/12/2006 | EUR 52.72 | EUR 50.94 |
| 11/19/2006 | EUR 52.90 | EUR 51.11 |
| 11/26/2006 | EUR 52.64 | EUR 50.86 |
| 12/03/2006 | EUR 52.52 | EUR 50.74 |
| 12/10/2006 | EUR 52.63 | EUR 50.85 |
| 12/17/2006 | EUR 52.54 | EUR 50.76 |
| 12/26/2006 | EUR 52.13 | EUR 50.37 |
| 01/03/2007 | EUR 52.24 | EUR 50.47 |
| 01/07/2007 | EUR 52.27 | EUR 50.50 |
| 01/14/2007 | EUR 52.41 | EUR 50.64 |
| 01/21/2007 | EUR 52.29 | EUR 50.52 |
| 01/28/2007 | EUR 52.40 | EUR 50.63 |