db PrivatMandat Invest - Substanz - - ISIN:LU0153770622 WPK / WKN: 757259
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert ausschließlich in Renten-, Geldmarkt- und Immobilenfonds
ISIN: LU0153770622
WPK / WKN: 757259
Typ des Fonds: Dachfonds
Auflegedatum: 2002/11/3
Fondvermögen: EUR 662.10 Mio
Volatility over 3 years: 2.37
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?757259ue.de.htm
| Name | Percentage |
|---|---|
| DIT-ALLIANZ RENTENFONDS | 9.40 % |
| DIT-EURO BOND TOTAL RETURN D | 9.00 % |
| ACTIVEST LUX EURO-RENTEN | 7.00 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 532.67 | EUR 522.22 |
| 02/28/2006 | EUR 523.33 | EUR 518.15 |
| 03/01/2006 | EUR 523.17 | EUR 517.99 |
| 03/08/2006 | EUR 519.53 | EUR 514.39 |
| 03/15/2006 | EUR 519.28 | EUR 514.13 |
| 03/22/2006 | EUR 519.07 | EUR 513.93 |
| 03/29/2006 | EUR 516.90 | EUR 511.77 |
| 04/05/2006 | EUR 515.04 | EUR 509.94 |
| 04/12/2006 | EUR 514.66 | EUR 509.56 |
| 04/19/2006 | EUR 514.64 | EUR 509.54 |
| 04/26/2006 | EUR 513.99 | EUR 508.90 |
| 05/03/2006 | EUR 513.55 | EUR 508.46 |
| 05/10/2006 | EUR 513.37 | EUR 508.28 |
| 05/17/2006 | EUR 509.47 | EUR 504.42 |
| 05/25/2006 | EUR 508.05 | EUR 503.02 |
| 05/31/2006 | EUR 506.67 | EUR 501.65 |
| 06/07/2006 | EUR 506.71 | EUR 501.69 |
| 06/21/2006 | EUR 504.58 | EUR 499.58 |
| 06/28/2006 | EUR 503.03 | EUR 498.04 |
| 07/05/2006 | EUR 503.82 | EUR 498.82 |
| 07/12/2006 | EUR 505.97 | EUR 500.96 |
| 07/19/2006 | EUR 506.80 | EUR 501.78 |
| 07/26/2006 | EUR 508.22 | EUR 503.19 |
| 08/09/2006 | EUR 509.50 | EUR 504.45 |
| 08/16/2006 | EUR 510.88 | EUR 505.82 |
| 08/23/2006 | EUR 511.97 | EUR 506.90 |
| 08/30/2006 | EUR 512.29 | EUR 507.21 |
| 09/06/2006 | EUR 511.42 | EUR 506.35 |
| 09/13/2006 | EUR 512.42 | EUR 507.34 |
| 09/20/2006 | EUR 512.62 | EUR 507.54 |
| 09/27/2006 | EUR 514.10 | EUR 509.00 |
| 10/04/2006 | EUR 514.29 | EUR 509.20 |
| 10/11/2006 | EUR 514.88 | EUR 509.77 |
| 10/18/2006 | EUR 515.42 | EUR 510.31 |
| 10/25/2006 | EUR 515.45 | EUR 510.35 |
| 11/01/2006 | EUR 517.43 | EUR 512.31 |
| 11/08/2006 | EUR 517.90 | EUR 512.77 |
| 11/15/2006 | EUR 518.83 | EUR 513.69 |
| 11/22/2006 | EUR 518.61 | EUR 513.47 |
| 11/29/2006 | EUR 518.14 | EUR 513.00 |
| 12/06/2006 | EUR 519.12 | EUR 513.98 |
| 12/13/2006 | EUR 518.45 | EUR 513.31 |
| 12/20/2006 | EUR 517.36 | EUR 512.24 |
| 12/27/2006 | EUR 517.21 | EUR 512.08 |
| 01/03/2007 | EUR 517.61 | EUR 512.48 |
| 01/10/2007 | EUR 515.90 | EUR 510.79 |
| 01/17/2007 | EUR 517.01 | EUR 511.89 |
| 01/24/2007 | EUR 517.51 | EUR 512.38 |
| 01/31/2007 | EUR 516.75 | EUR 511.63 |