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DekaStruktur: 4 Ertrag - ISIN:LU0185900262 WPK / WKN: A0BLVQ

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Fonds

ISIN: LU0185900262

WPK / WKN: A0BLVQ

Typ des Fonds: Dachfonds

Auflegedatum: 2004/7/11

Fondvermögen: EUR 589.90 Mio

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBQEAHbbimQ.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
IFM-Invest: Renten Europa19.50 %
Deka-ConvergenceRenten CF15.10 %
RenditDeka14.50 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 52.43EUR 51.40
03/20/2006EUR 52.44EUR 51.41
03/27/2006EUR 52.45EUR 51.42
04/03/2006EUR 52.25EUR 51.23
04/10/2006EUR 52.15EUR 51.13
04/17/2006EUR 52.10EUR 51.08
04/24/2006EUR 51.03EUR 50.03
05/01/2006EUR 50.86EUR 49.86
05/08/2006EUR 51.03EUR 50.03
05/15/2006EUR 50.67EUR 49.68
05/22/2006EUR 50.62EUR 49.63
05/29/2006EUR 50.80EUR 49.80
06/05/2006EUR 50.61EUR 49.62
06/12/2006EUR 50.64EUR 49.65
06/19/2006EUR 50.44EUR 49.45
06/26/2006EUR 50.08EUR 49.10
07/03/2006EUR 50.22EUR 49.24
07/17/2006EUR 50.42EUR 49.43
07/24/2006EUR 50.59EUR 49.60
08/13/2006EUR 50.88EUR 49.88
10/01/2006EUR 51.35EUR 50.34
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