dit-Allianz GELDMARKTFONDS - ISIN:DE0008471442 WPK / WKN: 847144
Posted Januar 30th, 2006 by admin
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
Investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie verzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr unter weitgehender Vermeidung von Fremdwährungsrisiken
ISIN: DE0008471442
WPK / WKN: 847144
Typ des Fonds: Geldmarktfonds
Auflegedatum: 1994/11/16
Fondvermögen: EUR 1851.30 Mio
Volatility over 3 years: 0.08
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0008471442.html#
| Name | Percentage |
|---|---|
| NORTHERN ROCK CP 06.03.2006 | 2.40 % |
| ULSTER BANK FINANCE ECP 06.02.2006 | 2.40 % |
| OKOBANK AG CP 06.02.2006 | 2.20 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 02/26/2006 | EUR 51.27 | EUR 51.27 |
| 03/05/2006 | EUR 51.29 | EUR 51.29 |
| 03/12/2006 | EUR 51.31 | EUR 51.31 |
| 03/19/2006 | EUR 51.33 | EUR 51.33 |
| 03/26/2006 | EUR 51.35 | EUR 51.35 |
| 04/09/2006 | EUR 51.39 | EUR 51.39 |
| 04/17/2006 | EUR 51.41 | EUR 51.41 |
| 04/23/2006 | EUR 51.43 | EUR 51.43 |
| 05/01/2006 | EUR 51.45 | EUR 51.45 |
| 05/07/2006 | EUR 51.47 | EUR 51.47 |
| 05/14/2006 | EUR 51.49 | EUR 51.49 |
| 05/21/2006 | EUR 51.51 | EUR 51.51 |
| 05/28/2006 | EUR 51.53 | EUR 51.53 |
| 06/06/2006 | EUR 51.55 | EUR 51.55 |
| 06/11/2006 | EUR 51.57 | EUR 51.57 |
| 06/18/2006 | EUR 51.59 | EUR 51.59 |
| 06/25/2006 | EUR 51.61 | EUR 51.61 |
| 07/02/2006 | EUR 51.63 | EUR 51.63 |
| 07/09/2006 | EUR 51.66 | EUR 51.66 |
| 07/16/2006 | EUR 51.68 | EUR 51.68 |
| 07/23/2006 | EUR 51.70 | EUR 51.70 |
| 08/13/2006 | EUR 51.77 | EUR 51.77 |
| 08/20/2006 | EUR 51.79 | EUR 51.79 |
| 08/27/2006 | EUR 51.82 | EUR 51.82 |
| 09/03/2006 | EUR 51.83 | EUR 51.83 |
| 09/10/2006 | EUR 51.85 | EUR 51.85 |
| 09/17/2006 | EUR 51.88 | EUR 51.88 |
| 09/24/2006 | EUR 51.91 | EUR 51.91 |
| 10/01/2006 | EUR 51.93 | EUR 51.93 |
| 10/08/2006 | EUR 51.97 | EUR 51.97 |
| 10/15/2006 | EUR 51.99 | EUR 51.99 |
| 10/22/2006 | EUR 52.02 | EUR 52.02 |
| 10/29/2006 | EUR 52.04 | EUR 52.04 |
| 11/05/2006 | EUR 52.07 | EUR 52.07 |
| 11/12/2006 | EUR 52.10 | EUR 52.10 |
| 11/16/2006 | EUR 52.12 | EUR 52.12 |
| 11/26/2006 | EUR 52.16 | EUR 52.16 |
| 12/03/2006 | EUR 52.18 | EUR 52.18 |
| 12/10/2006 | EUR 52.21 | EUR 52.21 |
| 12/17/2006 | EUR 51.19 | EUR 51.19 |
| 12/26/2006 | EUR 51.22 | EUR 51.22 |
| 01/03/2007 | EUR 51.25 | EUR 51.25 |
| 01/07/2007 | EUR 51.27 | EUR 51.27 |
| 01/14/2007 | EUR 51.30 | EUR 51.30 |
| 01/21/2007 | EUR 51.33 | EUR 51.33 |
| 01/28/2007 | EUR 51.36 | EUR 51.36 |