Activest Euro-Geldmarkt - ISIN:DE0009752451 WPK / WKN: 975245

Posted April 9th, 2006 by admin

Investiert in kurzfristigen Euro-Geldmarktinstrumenten

ISIN: DE0009752451

WPK / WKN: 975245

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1994/10/24

Fondvermögen: EUR 823.60 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=975245

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
2,904 % Clarf 2005 A 2005/2037 (ITA)5.50 %
2,777 % Holmes Financing ABS 2000/2040 (GBR)5.10 %
2,64 % Karstadt Hypothekenbank PF 2002/2007 (DEU)4.20 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 50.31EUR 50.31
04/12/2006EUR 50.35EUR 50.35
04/19/2006EUR 50.36EUR 50.36
04/27/2006EUR 50.39EUR 50.39
05/04/2006EUR 50.41EUR 50.41
05/10/2006EUR 50.42EUR 50.42
05/18/2006EUR 50.46EUR 50.46
05/23/2006EUR 50.47EUR 50.47
06/01/2006EUR 50.51EUR 50.51
06/08/2006EUR 50.53EUR 50.53
06/20/2006EUR 50.55EUR 50.55
07/02/2006EUR 50.58EUR 50.58
07/26/2006EUR 50.66EUR 50.66
08/10/2006EUR 50.72EUR 50.72
08/17/2006EUR 50.74EUR 50.74
09/28/2006EUR 50.89EUR 50.89
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