Activest Euro-Geldmarkt Plus - ISIN:DE0009752477 WPK / WKN: 975247

Posted April 9th, 2006 by admin

Investiert in variabel verzinslicher Euro-Wertpapiere sowie festverzinslicher kurzlaufender Euro-Rententitel mit Fokus auf verbrieften Wertpapieren

ISIN: DE0009752477

WPK / WKN: 975247

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1996/7/31

Fondvermögen: EUR 3809.10 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=975247

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
2,688 % Hypothekenbank Essen PF EMTN 2005/2013 (DE2.60 %
2,748 % AYT Cedulas Cajas PF 2005/2012 (ESP)2.10 %
2,854 % UCI 14 Cl. A ABS 2005/2043 (ESP)1.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 62.77EUR 62.77
04/12/2006EUR 62.82EUR 62.82
04/19/2006EUR 62.84EUR 62.84
04/27/2006EUR 62.89EUR 62.89
05/04/2006EUR 62.91EUR 62.91
05/10/2006EUR 62.93EUR 62.93
05/18/2006EUR 62.98EUR 62.98
05/23/2006EUR 63.00EUR 63.00
06/01/2006EUR 63.05EUR 63.05
06/08/2006EUR 63.08EUR 63.08
06/20/2006EUR 63.13EUR 63.13
07/02/2006EUR 63.18EUR 63.18
07/26/2006EUR 63.30EUR 63.30
08/10/2006EUR 63.39EUR 63.39
08/17/2006EUR 63.43EUR 63.43
09/28/2006EUR 63.66EUR 63.66
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