Activest OptiCash - ISIN:DE0009753756 WPK / WKN: 975375

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in kurzfristige Geldmarktinstrumente und Termingelder

ISIN: DE0009753756

WPK / WKN: 975375

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1997/6/3

Fondvermögen: EUR 899.80 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=975375

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
2,021 % Erste Europäische Pfandbrief und Kommunal.3.90 %
0 % Eurohypo CP 2005/2006 (DEU)3.40 %
0 % Macquarie Bank CP 2006/2006 (AUS)3.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 30.12EUR 30.12
04/12/2006EUR 30.14EUR 30.14
04/19/2006EUR 30.15EUR 30.15
04/27/2006EUR 30.16EUR 30.16
05/04/2006EUR 30.17EUR 30.17
05/10/2006EUR 30.18EUR 30.18
05/18/2006EUR 30.20EUR 30.20
05/23/2006EUR 30.21EUR 30.21
06/01/2006EUR 30.23EUR 30.23
06/08/2006EUR 30.24EUR 30.24
06/20/2006EUR 30.25EUR 30.25
07/02/2006EUR 30.28EUR 30.28
07/26/2006EUR 30.32EUR 30.32
08/10/2006EUR 30.34EUR 30.34
08/17/2006EUR 30.36EUR 30.36
09/28/2006EUR 30.46EUR 30.46
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