comdirect EURO Money Market ADIG - ISIN:DE0009787044 WPK / WKN: 978704

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in auf Euro denominierte Geldmarktpapiere und Bankguthaben

ISIN: DE0009787044

WPK / WKN: 978704

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2001/8/30

Fondvermögen: EUR 10.80 Mio

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 100.84EUR 100.84
03/23/2006EUR 100.91EUR 100.91
03/30/2006EUR 100.95EUR 100.95
04/06/2006EUR 100.99EUR 100.99
04/12/2006EUR 101.03EUR 101.03
04/19/2006EUR 101.06EUR 101.06
04/27/2006EUR 101.11EUR 101.11
05/07/2006EUR 101.15EUR 101.15
05/14/2006EUR 101.19EUR 101.19
05/21/2006EUR 101.23EUR 101.23
05/29/2006EUR 101.28EUR 101.28
06/07/2006EUR 101.34EUR 101.34
06/20/2006EUR 101.41EUR 101.41
07/03/2006EUR 101.49EUR 101.49
07/25/2006EUR 101.63EUR 101.63
08/10/2006EUR 101.73EUR 101.73
08/17/2006EUR 101.77EUR 101.77
09/28/2006EUR 102.07EUR 102.07
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