DWS Euro Reserve - ISIN:LU0011254512 WPK / WKN: 971122
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in festverzinslichen Wertpapieren und vergleichbaren Papieren mit kurzen Restlaufzeiten (maximal 3 Jahre), vorwiegend in Euro
ISIN: LU0011254512
WPK / WKN: 971122
Typ des Fonds: Geldmarktfonds
Auflegedatum: 1988/7/13
Fondvermögen: EUR 428.50 Mio
Volatility over 3 years: 0.20
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?971122ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 115.90 | EUR 114.74 |
| 03/01/2006 | EUR 122.17 | EUR 120.96 |
| 03/08/2006 | EUR 122.21 | EUR 120.99 |
| 03/15/2006 | EUR 122.27 | EUR 121.05 |
| 03/22/2006 | EUR 122.31 | EUR 121.10 |
| 03/29/2006 | EUR 122.32 | EUR 121.10 |
| 04/05/2006 | EUR 122.36 | EUR 121.15 |
| 04/12/2006 | EUR 122.44 | EUR 121.22 |
| 04/19/2006 | EUR 122.48 | EUR 121.26 |
| 04/26/2006 | EUR 122.52 | EUR 121.30 |
| 05/03/2006 | EUR 122.56 | EUR 121.34 |
| 05/10/2006 | EUR 122.62 | EUR 121.40 |
| 05/17/2006 | EUR 122.70 | EUR 121.48 |
| 05/25/2006 | EUR 122.75 | EUR 121.53 |
| 05/31/2006 | EUR 122.79 | EUR 121.57 |
| 06/07/2006 | EUR 122.86 | EUR 121.64 |
| 06/21/2006 | EUR 122.97 | EUR 121.75 |
| 06/28/2006 | EUR 123.01 | EUR 121.78 |
| 07/05/2006 | EUR 123.08 | EUR 121.86 |
| 07/12/2006 | EUR 123.17 | EUR 121.94 |
| 07/19/2006 | EUR 123.22 | EUR 122.00 |
| 07/26/2006 | EUR 123.30 | EUR 122.08 |
| 08/09/2006 | EUR 123.41 | EUR 122.19 |
| 08/16/2006 | EUR 123.47 | EUR 122.24 |
| 08/23/2006 | EUR 123.55 | EUR 122.32 |
| 08/30/2006 | EUR 123.62 | EUR 122.39 |
| 09/06/2006 | EUR 123.66 | EUR 122.43 |
| 09/13/2006 | EUR 123.71 | EUR 122.48 |
| 09/20/2006 | EUR 123.78 | EUR 122.54 |
| 09/27/2006 | EUR 123.88 | EUR 122.65 |
| 10/04/2006 | EUR 123.93 | EUR 122.69 |
| 10/11/2006 | EUR 123.98 | EUR 122.75 |
| 10/18/2006 | EUR 124.08 | EUR 122.84 |
| 10/25/2006 | EUR 124.13 | EUR 122.90 |
| 11/01/2006 | EUR 124.20 | EUR 122.97 |
| 11/08/2006 | EUR 124.23 | EUR 123.00 |
| 11/15/2006 | EUR 124.31 | EUR 123.07 |
| 11/22/2006 | EUR 124.38 | EUR 123.15 |
| 11/29/2006 | EUR 124.45 | EUR 123.21 |
| 12/06/2006 | EUR 124.54 | EUR 123.30 |
| 12/13/2006 | EUR 124.56 | EUR 123.32 |
| 12/20/2006 | EUR 124.63 | EUR 123.39 |
| 12/27/2006 | EUR 124.69 | EUR 123.45 |
| 01/03/2007 | EUR 124.76 | EUR 123.52 |
| 01/10/2007 | EUR 124.81 | EUR 123.57 |
| 01/17/2007 | EUR 124.88 | EUR 123.64 |
| 01/24/2007 | EUR 124.96 | EUR 123.72 |
| 01/31/2007 | EUR 125.09 | EUR 123.84 |