Activest Dollar-Geldmarkt D - ISIN:LU0034832153 WPK / WKN: 971692

Posted April 6th, 2006 by admin

Investiert in festverzinslicher Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinslicher Wertpapiere, die auf US- oder kanadische Dollar lauten

ISIN: LU0034832153

WPK / WKN: 971692

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1991/6/20

Fondvermögen: USD 34.80 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=971692

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
4,85 % ING Bank EMTN 2004/2014 (NLD)3.30 %
4,78 % Progress Trust 2004/2035 (AUS)3.10 %
4,95 % Goldman Sachs DMTN 2004/2011 (USA)2.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006USD 465.72USD 461.11
04/12/2006USD 466.05USD 461.44
04/19/2006USD 466.53USD 461.91
04/27/2006USD 466.92USD 462.30
05/04/2006USD 467.40USD 462.77
05/10/2006USD 467.78USD 463.15
05/18/2006USD 468.25USD 463.61
05/23/2006USD 468.49USD 463.85
06/01/2006USD 468.89USD 464.25
06/08/2006USD 469.37USD 464.72
06/20/2006USD 469.80USD 465.15
07/02/2006USD 470.54USD 465.88
07/26/2006USD 472.05USD 467.38
08/10/2006USD 473.19USD 468.50
08/17/2006USD 473.77USD 469.08
09/28/2006USD 476.78USD 472.06
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