dit-EUROGELD - ISIN:LU0036017654 WPK / WKN: 971880
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit Restlaufzeiten von höchstens einem Jahr, die auf Euro oder andere OECD-Währungen lauten
ISIN: LU0036017654
WPK / WKN: 971880
Typ des Fonds: Geldmarktfonds
Auflegedatum: 1992/1/19
Fondvermögen: EUR 152.70 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0036017654.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CP 2,242952% 21.03.2006 | 3.20 % |
| NORDEA BANK FINLAND PLC CP 05.07.2006 | 3.20 % |
| WESTPAC BANKING CP 2,304998% 28.03.2006 | 3.20 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 99.21 | EUR 99.21 |
| 03/12/2006 | EUR 99.25 | EUR 99.25 |
| 03/19/2006 | EUR 99.27 | EUR 99.27 |
| 03/26/2006 | EUR 99.27 | EUR 99.27 |
| 04/09/2006 | EUR 99.27 | EUR 99.27 |
| 04/17/2006 | EUR 99.34 | EUR 99.34 |
| 04/23/2006 | EUR 99.36 | EUR 99.36 |
| 05/01/2006 | EUR 99.39 | EUR 99.39 |
| 05/07/2006 | EUR 99.44 | EUR 99.44 |
| 05/14/2006 | EUR 99.37 | EUR 99.37 |
| 05/21/2006 | EUR 99.17 | EUR 99.17 |
| 05/28/2006 | EUR 99.36 | EUR 99.36 |
| 06/06/2006 | EUR 99.38 | EUR 99.38 |
| 06/11/2006 | EUR 99.36 | EUR 99.36 |
| 06/18/2006 | EUR 99.31 | EUR 99.31 |
| 06/25/2006 | EUR 99.34 | EUR 99.34 |
| 07/02/2006 | EUR 99.52 | EUR 99.52 |
| 07/09/2006 | EUR 99.62 | EUR 99.62 |
| 07/16/2006 | EUR 99.56 | EUR 99.56 |
| 07/23/2006 | EUR 99.64 | EUR 99.64 |
| 08/13/2006 | EUR 99.78 | EUR 99.78 |
| 08/20/2006 | EUR 99.86 | EUR 99.86 |
| 08/27/2006 | EUR 99.82 | EUR 99.82 |
| 09/03/2006 | EUR 99.93 | EUR 99.93 |
| 09/10/2006 | EUR 99.89 | EUR 99.89 |
| 09/17/2006 | EUR 99.77 | EUR 99.77 |
| 09/24/2006 | EUR 99.93 | EUR 99.93 |
| 10/01/2006 | EUR 100.08 | EUR 100.08 |
| 10/08/2006 | EUR 100.01 | EUR 100.01 |
| 10/15/2006 | EUR 99.98 | EUR 99.98 |
| 10/22/2006 | EUR 100.06 | EUR 100.06 |
| 10/29/2006 | EUR 100.38 | EUR 100.38 |
| 11/05/2006 | EUR 100.28 | EUR 100.28 |
| 11/12/2006 | EUR 100.51 | EUR 100.51 |
| 11/19/2006 | EUR 100.57 | EUR 100.57 |
| 11/26/2006 | EUR 100.66 | EUR 100.66 |
| 12/03/2006 | EUR 100.96 | EUR 100.96 |
| 12/10/2006 | EUR 100.87 | EUR 100.87 |
| 12/17/2006 | EUR 100.92 | EUR 100.92 |
| 12/26/2006 | EUR 101.00 | EUR 101.00 |
| 01/03/2007 | EUR 101.09 | EUR 101.09 |
| 01/07/2007 | EUR 101.13 | EUR 101.13 |
| 01/14/2007 | EUR 100.98 | EUR 100.98 |
| 01/21/2007 | EUR 100.89 | EUR 100.89 |
| 01/28/2007 | EUR 101.00 | EUR 101.00 |