dit-CASH EURO - A - EUR - ISIN:LU0052694824 WPK / WKN: 973654

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit Restlaufzeiten von höchstens einem Jahr

ISIN: LU0052694824

WPK / WKN: 973654

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1994/6/21

Fondvermögen: EUR 314.10 Mio

Volatility over 3 years: 0.28

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0052694824.html#

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
HBOS TS AUS CP 2,485844% 18.04.20063.20 %
ULSTER BANK FINANCE PLC CP 2,494348% 26.04.20063.20 %
OKOBANK AG CP 04.01.20073.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
02/26/2006EUR 25.64EUR 25.64
03/05/2006EUR 25.20EUR 25.20
03/12/2006EUR 25.21EUR 25.21
03/19/2006EUR 25.21EUR 25.21
03/26/2006EUR 25.23EUR 25.23
04/09/2006EUR 25.25EUR 25.25
04/17/2006EUR 25.26EUR 25.26
04/23/2006EUR 25.27EUR 25.27
05/01/2006EUR 25.27EUR 25.27
05/07/2006EUR 25.28EUR 25.28
05/14/2006EUR 25.29EUR 25.29
05/21/2006EUR 25.30EUR 25.30
05/28/2006EUR 25.32EUR 25.32
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07/09/2006EUR 25.37EUR 25.37
07/16/2006EUR 25.39EUR 25.39
07/23/2006EUR 25.40EUR 25.40
08/13/2006EUR 25.43EUR 25.43
08/20/2006EUR 25.44EUR 25.44
08/27/2006EUR 25.46EUR 25.46
09/03/2006EUR 25.47EUR 25.47
09/10/2006EUR 25.48EUR 25.48
09/17/2006EUR 25.49EUR 25.49
09/24/2006EUR 25.51EUR 25.51
10/01/2006EUR 25.52EUR 25.52
10/08/2006EUR 25.53EUR 25.53
10/15/2006EUR 25.54EUR 25.54
10/22/2006EUR 25.55EUR 25.55
10/29/2006EUR 25.56EUR 25.56
11/05/2006EUR 25.57EUR 25.57
11/12/2006EUR 25.59EUR 25.59
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11/26/2006EUR 25.62EUR 25.62
12/03/2006EUR 25.63EUR 25.63
12/10/2006EUR 25.64EUR 25.64
12/17/2006EUR 25.66EUR 25.66
12/26/2006EUR 25.67EUR 25.67
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01/07/2007EUR 25.70EUR 25.70
01/14/2007EUR 25.71EUR 25.71
01/21/2007EUR 25.72EUR 25.72
01/28/2007EUR 25.74EUR 25.74
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