dit-CASH EURO - B - EUR - ISIN:LU0052695128 WPK / WKN: 973655
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit Restlaufzeiten von höchstens einem Jahr
ISIN: LU0052695128
WPK / WKN: 973655
Typ des Fonds: Geldmarktfonds
Auflegedatum: 1994/6/21
Fondvermögen: EUR 309.30 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0052695128.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| HBOS TS AUS CP 2,485844% 18.04.2006 | 3.20 % |
| ULSTER BANK FINANCE PLC CP 2,494348% 26.04.2006 | 3.20 % |
| OKOBANK AG CP 04.01.2007 | 3.10 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 34.82 | EUR 34.82 |
| 03/12/2006 | EUR 34.83 | EUR 34.83 |
| 03/19/2006 | EUR 34.84 | EUR 34.84 |
| 03/26/2006 | EUR 34.85 | EUR 34.85 |
| 04/09/2006 | EUR 34.88 | EUR 34.88 |
| 04/17/2006 | EUR 34.90 | EUR 34.90 |
| 04/23/2006 | EUR 34.91 | EUR 34.91 |
| 05/01/2006 | EUR 34.92 | EUR 34.92 |
| 05/07/2006 | EUR 34.93 | EUR 34.93 |
| 05/14/2006 | EUR 34.94 | EUR 34.94 |
| 05/21/2006 | EUR 34.96 | EUR 34.96 |
| 05/28/2006 | EUR 34.98 | EUR 34.98 |
| 06/06/2006 | EUR 34.99 | EUR 34.99 |
| 06/11/2006 | EUR 35.01 | EUR 35.01 |
| 06/18/2006 | EUR 35.02 | EUR 35.02 |
| 06/25/2006 | EUR 35.03 | EUR 35.03 |
| 07/02/2006 | EUR 35.04 | EUR 35.04 |
| 07/09/2006 | EUR 35.06 | EUR 35.06 |
| 07/16/2006 | EUR 35.08 | EUR 35.08 |
| 07/23/2006 | EUR 35.09 | EUR 35.09 |
| 08/13/2006 | EUR 35.14 | EUR 35.14 |
| 08/20/2006 | EUR 35.15 | EUR 35.15 |
| 08/27/2006 | EUR 35.17 | EUR 35.17 |
| 09/03/2006 | EUR 35.19 | EUR 35.19 |
| 09/10/2006 | EUR 35.20 | EUR 35.20 |
| 09/17/2006 | EUR 35.22 | EUR 35.22 |
| 09/24/2006 | EUR 35.24 | EUR 35.24 |
| 10/01/2006 | EUR 35.26 | EUR 35.26 |
| 10/08/2006 | EUR 35.27 | EUR 35.27 |
| 10/15/2006 | EUR 35.29 | EUR 35.29 |
| 10/22/2006 | EUR 35.30 | EUR 35.30 |
| 10/29/2006 | EUR 35.32 | EUR 35.32 |
| 11/05/2006 | EUR 35.33 | EUR 35.33 |
| 11/12/2006 | EUR 35.35 | EUR 35.35 |
| 11/19/2006 | EUR 35.37 | EUR 35.37 |
| 11/26/2006 | EUR 35.39 | EUR 35.39 |
| 12/03/2006 | EUR 35.41 | EUR 35.41 |
| 12/10/2006 | EUR 35.43 | EUR 35.43 |
| 12/17/2006 | EUR 35.45 | EUR 35.45 |
| 12/26/2006 | EUR 35.47 | EUR 35.47 |
| 01/03/2007 | EUR 35.49 | EUR 35.49 |
| 01/07/2007 | EUR 35.50 | EUR 35.50 |
| 01/14/2007 | EUR 35.52 | EUR 35.52 |
| 01/21/2007 | EUR 35.54 | EUR 35.54 |
| 01/28/2007 | EUR 35.56 | EUR 35.56 |