DekaLux-Treasury: EURO - ISIN:LU0052863874 WPK / WKN: 973800

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Bankkguthaben und Geldmarktinstrumente mit Laufzeit von höchstens 12 Monaten

ISIN: LU0052863874

WPK / WKN: 973800

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1994/8/21

Fondvermögen: EUR 1300.00 Mio

Volatility over 3 years: 0.10

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBBDA4abimQ.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 51.69EUR 51.69
03/20/2006EUR 51.72EUR 51.72
03/27/2006EUR 51.74EUR 51.74
04/03/2006EUR 51.75EUR 51.75
04/10/2006EUR 51.77EUR 51.77
04/17/2006EUR 51.80EUR 51.80
04/24/2006EUR 51.82EUR 51.82
05/01/2006EUR 51.83EUR 51.83
05/08/2006EUR 51.85EUR 51.85
05/15/2006EUR 51.88EUR 51.88
05/22/2006EUR 51.91EUR 51.91
05/29/2006EUR 51.93EUR 51.93
06/05/2006EUR 51.94EUR 51.94
06/12/2006EUR 51.97EUR 51.97
06/19/2006EUR 51.99EUR 51.99
06/26/2006EUR 52.02EUR 52.02
07/03/2006EUR 52.03EUR 52.03
07/17/2006EUR 52.08EUR 52.08
07/24/2006EUR 52.11EUR 52.11
08/13/2006EUR 52.18EUR 52.18
10/01/2006EUR 52.35EUR 52.35
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