DekaLux-Treasury: USD - ISIN:LU0065060971 WPK / WKN: 974557

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Bankkguthaben und Geldmarktinstrumente

ISIN: LU0065060971

WPK / WKN: 974557

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1995/11/30

Fondvermögen: EUR 1300.00 Mio

Volatility over 3 years: 9.90

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBGDA9abimQ.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006USD 101.79USD 101.79
03/20/2006USD 101.88USD 101.88
03/27/2006USD 101.95USD 101.95
04/03/2006USD 102.03USD 102.03
04/10/2006USD 102.17USD 102.17
04/17/2006USD 102.20USD 102.20
04/24/2006USD 102.29USD 102.29
05/01/2006USD 102.35USD 102.35
05/08/2006USD 102.44USD 102.44
05/15/2006USD 102.54USD 102.54
05/22/2006USD 102.67USD 102.67
05/29/2006USD 102.72USD 102.72
06/05/2006USD 102.78USD 102.78
06/12/2006USD 102.91USD 102.91
06/19/2006USD 103.00USD 103.00
06/26/2006USD 103.04USD 103.04
07/03/2006USD 103.12USD 103.12
07/17/2006USD 103.32USD 103.32
07/24/2006USD 103.42USD 103.42
08/13/2006USD 103.69USD 103.69
10/01/2006USD 104.35USD 104.35
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