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DB Portfolio USD Liquidity - ISIN:LU0079513536 WPK / WKN: 987247

Posted Juni 29th, 2005 by admin

Investiert auf variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes.Bei dieser Anlageform ist es wichtig die Währungsschwankungen im Auge zu behalten,so kann ein Online Währungsrechner hier sehr hilfreich sein.

ISIN: LU0079513536

WPK / WKN: 987247

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1997/8/9

Fondvermögen: USD 427.20 Mio

Volatility over 3 years: 0.30

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?987247ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/21/2003EUR 112.35EUR 111.23
03/01/2006USD 140.51USD 139.12
03/08/2006USD 140.61USD 139.21
03/15/2006USD 140.73USD 139.33
03/22/2006USD 140.84USD 139.45
03/28/2006USD 140.97USD 139.57
04/04/2006USD 141.09USD 139.69
04/11/2006USD 141.28USD 139.88
04/18/2006USD 141.40USD 139.99
04/25/2006USD 141.53USD 140.13
05/02/2006USD 141.64USD 140.24
05/09/2006USD 141.78USD 140.37
05/16/2006USD 141.92USD 140.51
05/24/2006EUR 110.88EUR 109.78
05/30/2006USD 142.16USD 140.75
06/06/2006USD 142.28USD 140.86
06/20/2006USD 142.55USD 141.13
06/27/2006USD 142.68USD 141.26
07/04/2006USD 142.83USD 141.41
07/11/2006USD 142.98USD 141.56
07/18/2006USD 143.13USD 141.71
07/25/2006USD 143.28USD 141.85
08/08/2006USD 143.58USD 142.15
08/15/2006USD 143.74USD 142.31
08/22/2006USD 143.89USD 142.46
08/29/2006USD 144.04USD 142.61
09/05/2006USD 144.19USD 142.76
09/12/2006USD 144.33USD 142.90
09/19/2006USD 144.48USD 143.04
09/26/2006USD 144.63USD 143.19
10/03/2006USD 144.78USD 143.34
10/10/2006USD 144.93USD 143.49
10/17/2006USD 145.09USD 143.65
10/24/2006USD 145.24USD 143.79
11/01/2006USD 145.39USD 143.95
11/08/2006USD 145.53USD 144.08
11/15/2006USD 145.68USD 144.23
11/22/2006USD 145.83USD 144.38
11/29/2006USD 145.97USD 144.52
12/06/2006USD 146.13USD 144.68
12/13/2006USD 146.26USD 144.81
12/20/2006USD 146.45USD 144.99
12/27/2006USD 146.55USD 145.10
01/03/2007USD 146.70USD 145.24
01/10/2007USD 146.83USD 145.38
01/17/2007USD 146.99USD 145.53
01/24/2007USD 147.14USD 145.68
01/31/2007USD 147.30USD 145.84
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