DB Portfolio Euro Liquidity - ISIN:LU0080237943 WPK / WKN: 986967

Posted Juni 29th, 2005 by admin

Investiert primär in Floating Rate Notes

ISIN: LU0080237943

WPK / WKN: 986967

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 1997/5/11

Fondvermögen: EUR 803.10 Mio

Volatility over 3 years: 0.14

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?986967ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/25/2003EUR 65.10EUR 64.45
03/01/2006EUR 69.07EUR 68.38
03/08/2006EUR 69.10EUR 68.41
03/15/2006EUR 69.14EUR 68.45
03/22/2006EUR 69.16EUR 68.47
03/29/2006EUR 69.18EUR 68.49
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04/12/2006EUR 69.27EUR 68.58
04/19/2006EUR 69.31EUR 68.61
04/26/2006EUR 69.33EUR 68.64
05/03/2006EUR 69.37EUR 68.67
05/10/2006EUR 69.40EUR 68.71
05/17/2006EUR 69.44EUR 68.75
05/25/2006EUR 69.47EUR 68.77
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07/19/2006EUR 69.75EUR 69.06
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08/09/2006EUR 69.87EUR 69.18
08/16/2006EUR 69.91EUR 69.21
08/23/2006EUR 69.97EUR 69.28
08/30/2006EUR 70.02EUR 69.32
09/06/2006EUR 70.05EUR 69.36
09/13/2006EUR 70.08EUR 69.39
09/20/2006EUR 70.12EUR 69.42
09/27/2006EUR 70.18EUR 69.48
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10/11/2006EUR 70.26EUR 69.56
10/18/2006EUR 70.32EUR 69.62
10/25/2006EUR 70.36EUR 69.66
11/01/2006EUR 70.41EUR 69.71
11/08/2006EUR 70.44EUR 69.74
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11/22/2006EUR 70.54EUR 69.84
11/29/2006EUR 70.59EUR 69.88
12/06/2006EUR 70.63EUR 69.93
12/13/2006EUR 70.63EUR 69.93
12/20/2006EUR 70.68EUR 69.97
12/27/2006EUR 70.72EUR 70.01
01/03/2007EUR 70.76EUR 70.06
01/10/2007EUR 70.80EUR 70.10
01/17/2007EUR 70.84EUR 70.14
01/24/2007EUR 70.89EUR 70.19
01/31/2007EUR 70.96EUR 70.25
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