DB Euro Liquidity plus - ISIN:LU0101913274 WPK / WKN: 921989
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert im geldmarktnahen Bereich
ISIN: LU0101913274
WPK / WKN: 921989
Typ des Fonds: Geldmarktfonds
Auflegedatum: 1999/8/22
Fondvermögen: EUR 44.90 Mio
Volatility over 3 years: 0.13
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?921989ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 10180.37 | EUR 10079.57 |
| 02/28/2006 | EUR 10138.65 | EUR 10038.27 |
| 03/01/2006 | EUR 10140.49 | EUR 10040.08 |
| 03/08/2006 | EUR 10144.59 | EUR 10044.14 |
| 03/15/2006 | EUR 10152.08 | EUR 10051.56 |
| 03/22/2006 | EUR 10155.69 | EUR 10055.13 |
| 03/29/2006 | EUR 10159.27 | EUR 10058.68 |
| 04/05/2006 | EUR 10163.77 | EUR 10063.13 |
| 04/12/2006 | EUR 10169.56 | EUR 10068.87 |
| 04/19/2006 | EUR 10175.89 | EUR 10075.13 |
| 04/26/2006 | EUR 10181.79 | EUR 10080.98 |
| 05/03/2006 | EUR 10184.76 | EUR 10083.92 |
| 05/10/2006 | EUR 10189.41 | EUR 10088.52 |
| 05/17/2006 | EUR 10193.63 | EUR 10092.70 |
| 05/25/2006 | EUR 10198.87 | EUR 10097.89 |
| 05/31/2006 | EUR 10203.06 | EUR 10102.03 |
| 06/07/2006 | EUR 10207.54 | EUR 10106.47 |
| 06/21/2006 | EUR 10216.76 | EUR 10115.60 |
| 06/28/2006 | EUR 10222.04 | EUR 10120.83 |
| 07/05/2006 | EUR 10226.35 | EUR 10125.09 |
| 07/12/2006 | EUR 10233.09 | EUR 10131.76 |
| 07/19/2006 | EUR 10238.21 | EUR 10136.84 |
| 07/26/2006 | EUR 10242.91 | EUR 10141.49 |
| 08/09/2006 | EUR 10256.71 | EUR 10155.16 |
| 08/16/2006 | EUR 10262.05 | EUR 10160.44 |
| 08/23/2006 | EUR 10268.75 | EUR 10167.08 |
| 08/30/2006 | EUR 10273.97 | EUR 10172.25 |
| 09/06/2006 | EUR 10279.61 | EUR 10177.82 |
| 09/13/2006 | EUR 10286.60 | EUR 10184.75 |
| 09/20/2006 | EUR 10291.88 | EUR 10189.97 |
| 09/27/2006 | EUR 10297.34 | EUR 10195.38 |
| 10/04/2006 | EUR 10302.60 | EUR 10200.58 |
| 10/11/2006 | EUR 10309.32 | EUR 10207.24 |
| 10/18/2006 | EUR 10315.43 | EUR 10213.30 |
| 10/25/2006 | EUR 10320.43 | EUR 10218.25 |
| 11/01/2006 | EUR 10327.35 | EUR 10225.10 |
| 11/08/2006 | EUR 10332.45 | EUR 10230.15 |
| 11/15/2006 | EUR 10338.65 | EUR 10236.28 |
| 11/22/2006 | EUR 10344.61 | EUR 10242.18 |
| 11/29/2006 | EUR 10350.22 | EUR 10247.74 |
| 12/06/2006 | EUR 10356.14 | EUR 10253.60 |
| 12/13/2006 | EUR 10361.66 | EUR 10259.07 |
| 12/20/2006 | EUR 10368.97 | EUR 10266.30 |
| 12/27/2006 | EUR 10372.98 | EUR 10270.27 |
| 01/03/2007 | EUR 10380.50 | EUR 10277.72 |
| 01/10/2007 | EUR 10386.75 | EUR 10283.91 |
| 01/17/2007 | EUR 10395.42 | EUR 10292.49 |
| 01/24/2007 | EUR 10401.62 | EUR 10298.63 |
| 01/31/2007 | EUR 10408.47 | EUR 10305.41 |