dbi-LiquiditätsManager - ISIN:LU0111395827 WPK / WKN: 937519
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
ISIN: LU0111395827
WPK / WKN: 937519
Typ des Fonds: Geldmarktfonds
Auflegedatum: 2000/5/10
Fondvermögen: EUR 348.20 Mio
Volatility over 3 years: 0.09
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0111395827.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| OKOBANK AG CP 24.11.2006 | 3.30 % |
| KOMMUNEKREDIT CP 30.06.2006 | 3.20 % |
| HBOS TREAS SERV FRENCH ZERO CD 03.07.2006 | 2.70 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 1003.85 | EUR 1003.85 |
| 03/12/2006 | EUR 1004.25 | EUR 1004.25 |
| 03/19/2006 | EUR 1004.54 | EUR 1004.54 |
| 03/26/2006 | EUR 1004.99 | EUR 1004.99 |
| 04/09/2006 | EUR 1005.75 | EUR 1005.75 |
| 04/17/2006 | EUR 1006.25 | EUR 1006.25 |
| 04/23/2006 | EUR 1006.59 | EUR 1006.59 |
| 05/01/2006 | EUR 1006.90 | EUR 1006.90 |
| 05/07/2006 | EUR 1007.31 | EUR 1007.31 |
| 05/14/2006 | EUR 1007.68 | EUR 1007.68 |
| 05/21/2006 | EUR 1008.18 | EUR 1008.18 |
| 05/28/2006 | EUR 1008.69 | EUR 1008.69 |
| 06/06/2006 | EUR 1009.04 | EUR 1009.04 |
| 06/11/2006 | EUR 1009.48 | EUR 1009.48 |
| 06/18/2006 | EUR 1009.87 | EUR 1009.87 |
| 06/25/2006 | EUR 1010.15 | EUR 1010.15 |
| 07/02/2006 | EUR 1010.63 | EUR 1010.63 |
| 07/09/2006 | EUR 1011.00 | EUR 1011.00 |
| 07/16/2006 | EUR 1011.57 | EUR 1011.57 |
| 07/23/2006 | EUR 1012.01 | EUR 1012.01 |
| 08/13/2006 | EUR 1013.33 | EUR 1013.33 |
| 08/20/2006 | EUR 1013.75 | EUR 1013.75 |
| 08/27/2006 | EUR 1014.31 | EUR 1014.31 |
| 09/03/2006 | EUR 1014.73 | EUR 1014.73 |
| 09/10/2006 | EUR 1015.14 | EUR 1015.14 |
| 09/17/2006 | EUR 1015.63 | EUR 1015.63 |
| 09/24/2006 | EUR 1016.27 | EUR 1016.27 |
| 10/01/2006 | EUR 1016.76 | EUR 1016.76 |
| 10/08/2006 | EUR 1017.18 | EUR 1017.18 |
| 10/15/2006 | EUR 1017.60 | EUR 1017.60 |
| 10/22/2006 | EUR 1018.08 | EUR 1018.08 |
| 10/29/2006 | EUR 1018.62 | EUR 1018.62 |
| 11/05/2006 | EUR 1019.10 | EUR 1019.10 |
| 11/12/2006 | EUR 1019.73 | EUR 1019.73 |
| 11/19/2006 | EUR 1020.28 | EUR 1020.28 |
| 11/26/2006 | EUR 1020.85 | EUR 1020.85 |
| 12/03/2006 | EUR 1021.44 | EUR 1021.44 |
| 12/10/2006 | EUR 1021.94 | EUR 1021.94 |
| 12/17/2006 | EUR 1002.69 | EUR 1002.69 |
| 12/26/2006 | EUR 1003.35 | EUR 1003.35 |
| 01/03/2007 | EUR 1004.09 | EUR 1004.09 |
| 01/07/2007 | EUR 1004.28 | EUR 1004.28 |
| 01/14/2007 | EUR 1004.85 | EUR 1004.85 |
| 01/21/2007 | EUR 1005.43 | EUR 1005.43 |
| 01/28/2007 | EUR 1006.04 | EUR 1006.04 |