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DWS Invest EURO Reserve QD - ISIN:LU0194820063 WPK / WKN: A0B56H

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert DWS Invest EURO Reserve : in kurzfristige verzinsliche Papiere, die in Euro oder euronahen Währungen denominiert sind, wie auch in Bankguthaben

ISIN: LU0194820063

WPK / WKN: A0B56H

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2004/6/20

Fondvermögen: EUR 950.20 Mio

Volatility over 3 years: 0.06

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0145659149ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
06/20/2004EUR 100.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 99.48EUR 99.48
03/08/2006EUR 99.52EUR 99.52
03/15/2006EUR 99.56EUR 99.56
03/22/2006EUR 99.59EUR 99.59
03/29/2006EUR 99.63EUR 99.63
04/05/2006EUR 99.67EUR 99.67
04/12/2006EUR 99.29EUR 99.29
04/19/2006EUR 99.32EUR 99.32
04/26/2006EUR 99.37EUR 99.37
05/03/2006EUR 99.40EUR 99.40
05/10/2006EUR 99.44EUR 99.44
05/17/2006EUR 99.48EUR 99.48
05/25/2006EUR 99.53EUR 99.53
05/31/2006EUR 99.56EUR 99.56
06/07/2006EUR 99.60EUR 99.60
06/21/2006EUR 99.68EUR 99.68
06/28/2006EUR 99.73EUR 99.73
07/05/2006EUR 99.77EUR 99.77
07/12/2006EUR 99.34EUR 99.34
07/19/2006EUR 99.38EUR 99.38
07/26/2006EUR 99.43EUR 99.43
08/09/2006EUR 99.52EUR 99.52
08/16/2006EUR 99.56EUR 99.56
08/23/2006EUR 99.61EUR 99.61
08/30/2006EUR 99.66EUR 99.66
09/06/2006EUR 99.71EUR 99.71
09/13/2006EUR 99.76EUR 99.76
09/20/2006EUR 99.80EUR 99.80
09/27/2006EUR 99.85EUR 99.85
10/04/2006EUR 99.90EUR 99.90
10/11/2006EUR 99.46EUR 99.46
10/18/2006EUR 99.51EUR 99.51
10/25/2006EUR 99.56EUR 99.56
11/01/2006EUR 99.61EUR 99.61
11/08/2006EUR 99.67EUR 99.67
11/15/2006EUR 99.72EUR 99.72
11/22/2006EUR 99.77EUR 99.77
11/29/2006EUR 99.83EUR 99.83
12/06/2006EUR 99.88EUR 99.88
12/13/2006EUR 99.94EUR 99.94
12/20/2006EUR 100.02EUR 100.02
12/27/2006EUR 100.07EUR 100.07
01/03/2007EUR 100.12EUR 100.12
01/10/2007EUR 99.28EUR 99.28
01/17/2007EUR 99.34EUR 99.34
01/24/2007EUR 99.40EUR 99.40
01/31/2007EUR 99.45EUR 99.45
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