DWS Institutional OptiCash (EUR) - ISIN:LU0224902659 WPK / WKN: A0ETQM
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in Kauf von Aktien bei gleichzeitigem Verkauf auf Termin sowie in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit
ISIN: LU0224902659
WPK / WKN: A0ETQM
Typ des Fonds: Geldmarktfonds
Auflegedatum: 2005/8/14
Fondvermögen: EUR 323.20 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0ETQMue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 08/14/2005 | EUR 10100.00 | EUR 10000.00 |
| 03/01/2006 | EUR 10205.24 | EUR 10104.19 |
| 03/08/2006 | EUR 10209.38 | EUR 10108.29 |
| 03/15/2006 | EUR 10213.53 | EUR 10112.40 |
| 03/22/2006 | EUR 10217.67 | EUR 10116.50 |
| 03/29/2006 | EUR 10221.91 | EUR 10120.70 |
| 04/05/2006 | EUR 10226.02 | EUR 10124.77 |
| 04/12/2006 | EUR 10231.46 | EUR 10130.15 |
| 04/19/2006 | EUR 10234.47 | EUR 10133.13 |
| 04/26/2006 | EUR 10239.30 | EUR 10137.91 |
| 05/03/2006 | EUR 10242.93 | EUR 10141.51 |
| 05/10/2006 | EUR 10247.19 | EUR 10145.73 |
| 05/17/2006 | EUR 10251.45 | EUR 10149.94 |
| 05/25/2006 | EUR 10256.29 | EUR 10154.74 |
| 05/31/2006 | EUR 10259.96 | EUR 10158.37 |
| 06/07/2006 | EUR 10264.42 | EUR 10162.79 |
| 06/21/2006 | EUR 10273.39 | EUR 10171.67 |
| 06/28/2006 | EUR 10277.87 | EUR 10176.11 |
| 07/05/2006 | EUR 10282.44 | EUR 10180.62 |
| 07/12/2006 | EUR 10287.04 | EUR 10185.18 |
| 07/19/2006 | EUR 10291.62 | EUR 10189.72 |
| 07/26/2006 | EUR 10296.24 | EUR 10194.29 |
| 08/09/2006 | EUR 10305.87 | EUR 10203.83 |
| 08/16/2006 | EUR 10310.75 | EUR 10208.66 |
| 08/23/2006 | EUR 10315.63 | EUR 10213.49 |
| 08/30/2006 | EUR 10320.51 | EUR 10218.32 |
| 09/06/2006 | EUR 10325.47 | EUR 10223.23 |
| 09/13/2006 | EUR 10330.44 | EUR 10228.15 |
| 09/20/2006 | EUR 10335.39 | EUR 10233.05 |
| 09/27/2006 | EUR 10340.36 | EUR 10237.98 |
| 10/04/2006 | EUR 10345.56 | EUR 10243.12 |
| 10/11/2006 | EUR 10350.81 | EUR 10248.32 |
| 10/18/2006 | EUR 10356.06 | EUR 10253.52 |
| 10/25/2006 | EUR 10361.32 | EUR 10258.73 |
| 11/01/2006 | EUR 10366.57 | EUR 10263.93 |
| 11/08/2006 | EUR 10371.96 | EUR 10269.26 |
| 11/15/2006 | EUR 10377.34 | EUR 10274.59 |
| 11/22/2006 | EUR 10382.74 | EUR 10279.94 |
| 11/29/2006 | EUR 10388.18 | EUR 10285.32 |
| 12/06/2006 | EUR 10393.95 | EUR 10291.04 |
| 12/13/2006 | EUR 10399.76 | EUR 10296.79 |
| 12/20/2006 | EUR 10407.23 | EUR 10304.18 |
| 12/27/2006 | EUR 10412.22 | EUR 10309.12 |
| 01/03/2007 | EUR 10417.19 | EUR 10314.04 |
| 01/10/2007 | EUR 10423.10 | EUR 10319.90 |
| 01/17/2007 | EUR 10428.94 | EUR 10325.68 |
| 01/24/2007 | EUR 10434.82 | EUR 10331.50 |
| 01/31/2007 | EUR 10440.71 | EUR 10337.33 |