Deka-OptiCash - ISIN:LU0232183136 WPK / WKN: DK0A1E

Posted Dezember 30th, 2005 by admin

Investiert in Indexzertifikaten ohne Kapitalgarantie, (niedrig-) verzinslichen Wertpapieren und Derivaten (vornehmlich Futures/Optionen)

ISIN: LU0232183136

WPK / WKN: DK0A1E

Typ des Fonds: Geldmarktfonds

Auflegedatum: 2005/11/13

Fondvermögen: EUR 55.00 Mio

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBDBATFayz6.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 40.19EUR 40.19
03/20/2006EUR 40.19EUR 40.19
03/27/2006EUR 40.20EUR 40.20
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04/10/2006EUR 40.23EUR 40.23
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06/12/2006EUR 40.38EUR 40.38
06/19/2006EUR 40.41EUR 40.41
06/26/2006EUR 40.43EUR 40.43
07/03/2006EUR 40.41EUR 40.41
07/17/2006EUR 40.46EUR 40.46
07/24/2006EUR 1011.99EUR 1011.99
08/13/2006EUR 1013.21EUR 1013.21
10/01/2006EUR 1003.97EUR 1003.97
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