ADIG Fondra - ISIN:DE0008471004 WPK / WKN: 847100
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert ausgewogen in deutsche Aktien und auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere
ISIN: DE0008471004
WPK / WKN: 847100
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Fondvermögen: EUR 135.90 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/FONDRA_847100_ARD.pdf
| Name | Percentage |
|---|---|
| E.ON AG | 8.20 % |
| Siemens AG,Namens-Aktien | 7.40 % |
| Deutsche Bank AG,Namens-Aktien | 6.10 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 89.26 | EUR 85.01 |
| 03/23/2006 | EUR 90.38 | EUR 86.08 |
| 03/30/2006 | EUR 90.32 | EUR 86.02 |
| 04/06/2006 | EUR 91.12 | EUR 86.78 |
| 04/12/2006 | EUR 89.57 | EUR 85.30 |
| 04/19/2006 | EUR 91.17 | EUR 86.83 |
| 04/27/2006 | EUR 91.02 | EUR 86.69 |
| 05/07/2006 | EUR 92.44 | EUR 88.04 |
| 05/14/2006 | EUR 89.31 | EUR 85.06 |
| 05/21/2006 | EUR 86.84 | EUR 82.70 |
| 05/29/2006 | EUR 87.59 | EUR 83.42 |
| 06/07/2006 | EUR 84.77 | EUR 80.73 |
| 06/20/2006 | EUR 84.64 | EUR 80.61 |
| 07/03/2006 | EUR 87.50 | EUR 83.33 |
| 07/25/2006 | EUR 86.15 | EUR 82.05 |
| 08/10/2006 | EUR 85.21 | EUR 81.15 |
| 08/17/2006 | EUR 87.17 | EUR 83.02 |
| 09/28/2006 | EUR 88.87 | EUR 84.64 |