Activest Strategie - ISIN:DE0009752444 WPK / WKN: 975244
Posted April 12th, 2006 by admin
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Investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität aus dem Euro-Raum
ISIN: DE0009752444
WPK / WKN: 975244
Typ des Fonds: Gemischte Fonds
Auflegedatum: 1995/1/24
Fondvermögen: EUR 151.40 Mio
More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=975244
| Name | Percentage |
|---|---|
| 3,75 % Bundesrepublik Deutschland 2003/2013 (DEU) | 14.70 % |
| 3,5 % Republik Österreich EMTN 2005/2015 (AUT) | 13.90 % |
| 3,5 % Bundesobligation S. 145 2004/2009 (DEU) | 7.40 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 04/05/2006 | EUR 95.02 | EUR 91.37 |
| 04/12/2006 | EUR 94.27 | EUR 90.64 |
| 04/19/2006 | EUR 94.40 | EUR 90.77 |
| 04/27/2006 | EUR 93.64 | EUR 90.04 |
| 05/04/2006 | EUR 93.51 | EUR 89.91 |
| 05/10/2006 | EUR 93.86 | EUR 90.25 |
| 05/18/2006 | EUR 91.52 | EUR 88.00 |
| 05/23/2006 | EUR 91.18 | EUR 87.67 |
| 06/01/2006 | EUR 92.03 | EUR 88.49 |
| 06/08/2006 | EUR 91.16 | EUR 87.65 |
| 06/20/2006 | EUR 90.86 | EUR 87.37 |
| 07/02/2006 | EUR 91.38 | EUR 87.87 |
| 07/26/2006 | EUR 91.98 | EUR 88.44 |
| 08/10/2006 | EUR 92.58 | EUR 89.02 |
| 08/17/2006 | EUR 93.40 | EUR 89.81 |
| 09/28/2006 | EUR 95.31 | EUR 91.64 |