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Allianz dit STRATEGIEFONDS BALANCE - ISIN:DE0009797258 WPK / WKN: 979725

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum in ausgewogenem Verhältnis

ISIN: DE0009797258

WPK / WKN: 979725

Typ des Fonds: Gemischte Fonds

Auflegedatum: 2002/12/1

Fondvermögen: EUR 36.40 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_DE0009797258.html

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue Date	Issue Price	Repurchasing Price
03/05/2006	EUR 58.31	EUR 58.31
03/12/2006	EUR 58.18	EUR 58.18
03/19/2006	EUR 58.54	EUR 58.54
03/26/2006	EUR 58.81	EUR 58.81
04/09/2006	EUR 58.22	EUR 58.22
04/17/2006	EUR 57.75	EUR 57.75
04/23/2006	EUR 58.10	EUR 58.10
05/01/2006	EUR 57.82	EUR 57.82
05/07/2006	EUR 58.14	EUR 58.14
05/14/2006	EUR 56.80	EUR 56.80
05/21/2006	EUR 56.03	EUR 56.03
05/28/2006	EUR 56.70	EUR 56.70
06/06/2006	EUR 55.66	EUR 55.66
06/11/2006	EUR 55.65	EUR 55.65
06/18/2006	EUR 55.70	EUR 55.70
06/25/2006	EUR 55.67	EUR 55.67
07/02/2006	EUR 56.15	EUR 56.15
07/09/2006	EUR 56.23	EUR 56.23
07/16/2006	EUR 55.60	EUR 55.60
07/23/2006	EUR 55.91	EUR 55.91
08/13/2006	EUR 56.81	EUR 56.81
08/20/2006	EUR 57.40	EUR 57.40
08/27/2006	EUR 57.50	EUR 57.50
09/03/2006	EUR 58.07	EUR 58.07
09/10/2006	EUR 57.59	EUR 57.59
09/17/2006	EUR 58.12	EUR 58.12
09/24/2006	EUR 58.15	EUR 58.15
10/01/2006	EUR 58.78	EUR 58.78
10/08/2006	EUR 59.12	EUR 59.12
10/15/2006	EUR 59.77	EUR 59.77
10/22/2006	EUR 59.69	EUR 59.69
10/29/2006	EUR 59.67	EUR 59.67
11/05/2006	EUR 59.77	EUR 59.77
11/12/2006	EUR 59.89	EUR 59.89
11/16/2006	EUR 58.75	EUR 58.75
11/26/2006	EUR 58.22	EUR 58.22
12/03/2006	EUR 58.06	EUR 58.06
12/10/2006	EUR 58.57	EUR 58.57
12/17/2006	EUR 59.21	EUR 59.21
12/26/2006	EUR 59.01	EUR 59.01
01/03/2007	EUR 58.97	EUR 58.97
01/07/2007	EUR 58.88	EUR 58.88
01/14/2007	EUR 59.30	EUR 59.30
01/21/2007	EUR 59.48	EUR 59.48
01/28/2007	EUR 59.46	EUR 59.46

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